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BILAN YUKADI VILLAGES 2018 Siren 532226354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3853	436	3417	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3578311		3578311	3578311
Créances rattachées à des participations	400695		400695	306740
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61911		61911	36091
TOTAL (I)	4044770	436	4044334	3921142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	2020611		2020611	1064400
Autres créances	12696		12696	71800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1890		1890	223709
Charges constatées d’avance				425
TOTAL (II)	2075196		2075196	1360334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				2000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6119966	436	6119530	5283476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	466700		466700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	444		444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3500460		3500460	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-373250		-704596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169985		331347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	278310		278310	
TOTAL (I)	4042650		3872664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	660000		630000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193208		475925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	751914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131038		13782	
Dettes fiscales et sociales	340720		291105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2076880		1410812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6119530		5283476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833251		833251	877000
Chiffres d’affaires nets	833251		833251	877000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34383	
Total des produits d’exploitation (I)			867634	877000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460329	314558
Impôts, taxes et versements assimilés			5402	2186
Salaires et traitements			-5697	94491
Charges sociales			-3371	38317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2436	2000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308	37
Total des charges d’exploitation (II) 			459406	451590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408227	425410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1352	1305
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1352	1305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237141	685206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237141	685206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235789	-683901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172438	-258490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2453		343163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4667000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2453		5010163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2453		589837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868986		6478305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699000		6146959	
BENEFICE OU PERTE	169985		331347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3853
Total Immobilisations financières		3921142		119775
Total Général		3921142		123628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4040917
Total Général				4044770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		436		436
AMORTISSEMENTS Total Général		436		436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278310
Total Provisions réglementées	278310			278310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	278310			278310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400695		400695	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61911		61911	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2020611	2020611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2340	2340		
T. V. A.	10356	10356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2495913	2033307	462606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	660000	60000	600000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31996	31996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161212	161212		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131038	131038		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373	373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338800	338800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547	1547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751914	751914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2076880	1476880	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel