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BILAN VINTAGE SPIRIT COMPANY 2021 Siren 532227469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	204329	204329		
Concessions, brevets et droits similaires	52521	50913	1608	7085
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4447	254	4193	586
Autres immobilisations corporelles	617125	320932	296194	365772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68467		68467	57867
TOTAL (I)	946888	576427	370461	431310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1689202	363085	1326117	1906238
Avances et acomptes versés sur commandes	17523		17523	
Clients et comptes rattachés	1569377	901002	668375	986794
Autres créances	2350795	520206	1830589	509938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117988		117988	475793
Charges constatées d’avance				39551
TOTAL (II)	5744886	1784293	3960592	3918314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6691774	2360720	4331054	4349623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	546000		546000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514537		514537	
Report à nouveau	-1781127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-359146		-1781127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-910336		-551190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42643			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42643			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86319		1539419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142502		147430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923841		1482624	
Dettes fiscales et sociales	497361		958878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3548724		772463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5198747		4900814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4331054		4349623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5160747		4627085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	859004	168896	1027900	1678955
Production vendue biens				
Production vendue services	2353956	1200	2355156	1358759
Chiffres d’affaires nets	3212960	170096	3383056	3037714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277699	183003
Autres produits			50	150
Total des produits d’exploitation (I)			3662305	3222117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31230	74129
Variation de stock (marchandises)			217036	50936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150501	1451560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1299948	1122872
Impôts, taxes et versements assimilés			180430	124416
Salaires et traitements			591209	612094
Charges sociales			154215	181662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86971	86019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122471	499331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363085	
Autres charges			72911	315848
Total des charges d’exploitation (II) 			4270006	4518867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-607701	-1296750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1049	11414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100	11444
Dotations financières sur amortissements et provisions			42643	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35692	36583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34592	-25138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-642293	-1321888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355351		37300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72204		533496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283147		-496196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-36957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4018756		3270861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4377902		5051989	
BENEFICE OU PERTE	-359146		-1781129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204329		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52521		
Total Immobilisations corporelles		606049		15523
Total Immobilisations financières		57867		10600
Total Général		920766		26123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204329
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				621572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68467
Total Général				946888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204329			204329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45436	5477		50913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239691	81494		321186
AMORTISSEMENTS Total Général	489456	86971		576427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68467		68467	
Clients douteux ou litigieux	1057230	1057230		
Autres créances clients	512147	512147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3031	3031		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45784	45784		
T. V. A.	211398	211398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84544	84544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2006038	2006038		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3988639	3920172	68467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	761	761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85558	85558		
Emprunts et dettes financières divers	134000	96000	38000	
Fournisseurs et comptes rattachés	923841	923841		
Personnel et comptes rattachés	65737	65737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204236	204236		
Impôts sur les bénéfices	19996	19996		
T.V.A.	194299	194299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13094	13094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8502	8502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3548724	3548724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5198747	5160747	38000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel