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BILAN VINTAGE SPIRIT COMPANY 2016 Siren 532227469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	204329	204329		
Concessions, brevets et droits similaires	966	966		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143127	47373	95754	93076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147		147	147
TOTAL (I)	348569	252667	95901	93223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	591889		591889	361077
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	1405710	26176	1379535	458272
Autres créances	231933		231933	138639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268245		268245	114318
Charges constatées d’avance	503		503	503
TOTAL (II)	2504281	26176	2478105	1086137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852850	278843	2574006	1179360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	546000		546000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7809		7809	
Report à nouveau	-65456		-77012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384234		11557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027588		643354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401315		165195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52140		122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730115		234449	
Dettes fiscales et sociales	188379		104396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174470		31844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1546419		536006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2574006		1179360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463155		418181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3221241	88835	3310076	1936815
Production vendue biens				
Production vendue services	73487		73487	27022
Chiffres d’affaires nets	3294728	88835	3383563	1963837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	2694
Autres produits			526	1331
Total des produits d’exploitation (I)			3391273	1967863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1328773	891324
Variation de stock (marchandises)			-230812	-88630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28256	34322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7328	-7328
Autres achats et charges externes			798342	452474
Impôts, taxes et versements assimilés			149504	79099
Salaires et traitements			471249	265628
Charges sociales			147558	76361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16650	70312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306351	191254
Total des charges d’exploitation (II) 			3049374	1964814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341899	3049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16054	4094
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16054	4094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10444	10621
Différences négatives de change			4371	7409
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14816	18030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1238	-13936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343137	-10887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		2757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		3798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4558		36147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4558		37187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4522		-33389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45619		-55833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3407362		1975755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3023128		1964198	
BENEFICE OU PERTE	384234		11557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204329		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966		
Total Immobilisations corporelles		123798		19329
Total Immobilisations financières		147		
Total Général		329240		19329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204329
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147
Total Général				348569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204329			204329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966			966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30722	16650		47373
AMORTISSEMENTS Total Général	236017	16650		252667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147			
Clients douteux ou litigieux	62			
Autres créances clients	1342889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1638294	1638147	147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133490	133490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267825	184561	83264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730115	730115		
Personnel et comptes rattachés	75522	75522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80575	80575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26601	26601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5680	5680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52140	52140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174470	174470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546419	1463155	83264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel