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BILAN VALON 2016 Siren 532230018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4559	180	4378	
Autres immobilisations corporelles	13390	5421	7968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230000		230000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68036		68036	
TOTAL (I)	315985	5602	310383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10798		10798	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	866223		866223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17543	2328	15214	
Autres créances	460039		460039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256876		256876	
Charges constatées d’avance	4539		4539	
TOTAL (II)	1616020	2328	1613691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1932006	7931	1924074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610301			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74647			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950199			
Dettes fiscales et sociales	244288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2098			
Autres dettes	7799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1206125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	690			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11244555		11244555	
Production vendue biens	248235		248235	
Production vendue services	23356		23356	
Chiffres d’affaires nets	11516147		11516147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			960	
Autres produits			850	
Total des produits d’exploitation (I)			11517958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9254934	
Variation de stock (marchandises)			-28968	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6303	
Autres achats et charges externes			1030887	
Impôts, taxes et versements assimilés			101217	
Salaires et traitements			708856	
Charges sociales			232294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20264	
Total des charges d’exploitation (II) 			11460954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			99	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11534098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11459450			
BENEFICE OU PERTE	74647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2007			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51235			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1052			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10590		7359
Total Immobilisations financières		68000	36	230000
Total Général		78590	36	237359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				298036
Total Général				315985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2890	2712		5602
AMORTISSEMENTS Total Général	2890	2712		5602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	960	2328	960	2328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	960	2328	960	2328
TOTAL GENERAL	960	2328	960	2328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2328	960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68036			
Clients douteux ou litigieux	950			
Autres créances clients	16593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79428			
T. V. A.	38506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29452			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306496			
Charges constatées d’avance	4539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550159	482123	68036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	690	690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	950199	950199		
Personnel et comptes rattachés	94797	94797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115338	115338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1173	1173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32980	32980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2098	2098		
Groupe et associés	1047	1047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7799	7799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206125	1206125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1924			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	450569			
Personnel extérieur à l’entreprise	2403			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1030887			
Taxe professionnelle	48724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101217			
Montant de la TVA. collectée	1273721			
Total TVA. déductible sur biens et services	1326417			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27