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BILAN THEOLEYRE 2020 Siren 532219243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8098		8098	8098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19185	14998	4187	5345
Autres immobilisations corporelles	28712	6769	21942	10420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55995	21768	34227	23864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5347		5347	5029
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34041		34041	32069
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56385		56385	53265
Autres créances	15513		15513	3020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11245		11245	33351
Charges constatées d’avance	1540		1540	350
TOTAL (II)	124071		124071	127083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180066	21768	158299	150946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78071		73141	
Report à nouveau			-5410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171		11340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89242		90071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28914		2648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24689		44575	
Dettes fiscales et sociales	7501		9314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7845		4334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69057		60875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158299		150946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58303		60875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12717			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294466		294466	347471
Chiffres d’affaires nets	294466		294466	347471
				
Production stockée			1973	11277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289	
Autres produits			2	41
Total des produits d’exploitation (I)			296730	364774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122162	149850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-318	1512
Autres achats et charges externes			62736	56023
Impôts, taxes et versements assimilés			1541	1191
Salaires et traitements			99608	122433
Charges sociales			6202	10101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5853	5559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	4983
Total des charges d’exploitation (II) 			298375	351651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1646	13122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			858	1052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858	1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-841	-1039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2486	12084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270		744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305247		364787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305076		353448	
BENEFICE OU PERTE	171		11340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8098		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		47217		21790
Total Général		55315		21790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21109	47898
Total Général			21109	55996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31450	5853	15536	21768
AMORTISSEMENTS Total Général	31450	5853	15536	21768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56385	56385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	508	508		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10447	10447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	787	787		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3772	3772		
Charges constatées d’avance	1540	1540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73438	73438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12914	12914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16000	5246	10754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24689	24689		
Personnel et comptes rattachés	871	871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1788	1788		
Impôts sur les bénéfices	270	270		
T.V.A.	4573	4573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108	108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7845	7845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69057	58303	10754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel