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BILAN THEOLEYRE 2018 Siren 532219243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8098		8098	8098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14557	13128	1429	2279
Autres immobilisations corporelles	28031	12763	15267	28575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50686	25892	24794	38952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6540		6540	4734
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20791		20791	11077
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65139		65139	86082
Autres créances	11302		11302	13572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113		113	13054
Charges constatées d’avance	1355		1355	489
TOTAL (II)	105239		105239	129008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155925	25892	130034	167960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73141		61872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5410		11270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78732		84141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23416		22549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17923		48594	
Dettes fiscales et sociales	9811		11178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		1436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51302		83819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130034		167960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48884		74241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275162		275162	356128
Chiffres d’affaires nets	275162		275162	356128
				
Production stockée			9714	-14681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341	2767
Autres produits			2	420
Total des produits d’exploitation (I)			285219	347406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104267	140965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1806	253
Autres achats et charges externes			40474	39278
Impôts, taxes et versements assimilés			1601	2235
Salaires et traitements			116326	114250
Charges sociales			21626	24995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6915	9934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	3139
Total des charges d’exploitation (II) 			289535	335048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4316	12357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1242	1360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1242	1360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1238	-1353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5554	11004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6633		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6633		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		1769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7726		5339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8216		7108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1583		1392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		1127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291855		355912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297265		344643	
BENEFICE OU PERTE	-5410		11270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8098		
Total Immobilisations corporelles		61347		483
Total Immobilisations financières				
Total Général		69445		483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19242	42588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19242	50686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30492	6915	11516	25892
AMORTISSEMENTS Total Général	30492	6915	11516	25892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65139	65139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1014	1014		
Impôts sur les bénéfices	4330	4330		
T. V. A.	2065	2065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3893	3893		
Charges constatées d’avance	1355	1355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77795	77795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13838	13838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9579	7160	2418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17923	17923		
Personnel et comptes rattachés	2313	2313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3496	3496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4003	4003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51302	48884	2418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel