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BILAN THEOLEYRE 2016 Siren 532219243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8098		8098	8098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13759	11163	2596	3189
Autres immobilisations corporelles	44569	22945	21624	29595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66426	34109	32317	40882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4987		4987	4879
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25758		25758	18234
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53136	2717	50420	48863
Autres créances	4551		4551	6039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3758		3758	12772
Charges constatées d’avance	1161		1161	1500
TOTAL (II)	93352	2717	90635	92287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159778	36825	122953	133169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53685		41584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8187		12101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72872		64685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19658		27159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284		63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23044		33846	
Dettes fiscales et sociales	5057		7231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2037		185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50081		68484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122953		133169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44253		51867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282691		282691	432215
Chiffres d’affaires nets	282691		282691	432215
				
Production stockée			7524	10648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				315
Autres produits			5	76
Total des produits d’exploitation (I)			290221	444254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117055	199159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108	935
Autres achats et charges externes			30263	43607
Impôts, taxes et versements assimilés			1515	1884
Salaires et traitements			103520	147324
Charges sociales			15980	21551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10017	10558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	784
Total des charges d’exploitation (II) 			278423	425802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11797	18452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2271	6151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2271	6151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2248	-6129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9549	12323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	418		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	795		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	795		1910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377		-1774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	985		-1552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290661		444412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282475		432311	
BENEFICE OU PERTE	8187		12101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1226	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8098		
Total Immobilisations corporelles		56875		1453
Total Immobilisations financières				
Total Général		64973		1453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				66426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24091	10017		34109
AMORTISSEMENTS Total Général	24091	10017		34109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3249			
Autres créances clients	49887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	297			
Impôts sur les bénéfices	1201			
T. V. A.	2554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	1161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58848	58848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3041	3041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16617	10789	5828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23044	23044		
Personnel et comptes rattachés	2005	2005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1668	1668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1383	1383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284	284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2037	2037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50081	44253	5828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel