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BILAN PHIL & CATH' 2018 Siren 532298171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2525	2525		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	26066	21941	4124	11970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931		931	931
TOTAL (I)	55221	25166	30055	37901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3326		3326	3665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50710	3395	47315	20252
Autres créances	15736		15736	19289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5191
Charges constatées d’avance	6018		6018	6480
TOTAL (II)	75791	3395	72395	54877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131012	28561	102451	92778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26262		6662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10608		19600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21154		31762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12621		11396	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31428		18311	
Dettes fiscales et sociales	34315		27288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2933		2236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81297		61016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102451		92778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81297		59290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10887		502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245115		245115	204605
Chiffres d’affaires nets	245115		245115	204605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3007	15631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1746	2530
Autres produits			93	542
Total des produits d’exploitation (I)			249961	223308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57782	43701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			339	2629
Autres achats et charges externes			82742	67520
Impôts, taxes et versements assimilés			4758	4173
Salaires et traitements			87991	59523
Charges sociales			21541	12479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5318	8516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241	2791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	746
Total des charges d’exploitation (II) 			260742	202078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10781	21230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			599	913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			599	913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-599	-893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11379	20337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5150		738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1851		1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4379		1476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	771		-738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255112		224066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265719		204467	
BENEFICE OU PERTE	-10608		19600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27525		
Total Immobilisations corporelles		41766		
Total Immobilisations financières		931		
Total Général		70221		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	26766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				931
Total Général			15000	55221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2525			2525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29795	5318	12472	22641
AMORTISSEMENTS Total Général	32320	5318	12472	25166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3234	241	79	3395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3234	241	79	3395
TOTAL GENERAL	3234	241	79	3395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241	79	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931	931		
Clients douteux ou litigieux	4740	4740		
Autres créances clients	45971	45971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2277	2277		
T. V. A.	3323	3323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9998	9998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139	139		
Charges constatées d’avance	6018	6018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73396	73396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10887	10887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1734	1734		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31428	31428		
Personnel et comptes rattachés	10731	10731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8417	8417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9503	9503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5664	5664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2933	2933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81297	81297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel