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BILAN PHIL & CATH' 2017 Siren 532298171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2525	2525		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	41066	29095	11970	19653
Immobilisations en cours				833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931		931	241
TOTAL (I)	70221	32320	37901	45727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3665		3665	6293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23485	3234	20252	27532
Autres créances	19289		19289	9001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5191		5191	5412
Charges constatées d’avance	6480		6480	6110
TOTAL (II)	58110	3234	54877	54349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128331	35554	92778	100077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6662		55446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19600		-48784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31762		12162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11396		34850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1785		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18311		22906	
Dettes fiscales et sociales	27288		29365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2236		787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61016		87915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92778		100077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59290		77051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502		14307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204605		204605	186850
Chiffres d’affaires nets	204605		204605	186850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15631	10132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2530	1899
Autres produits			542	2928
Total des produits d’exploitation (I)			223308	201808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43701	28023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2629	1642
Autres achats et charges externes			67520	80056
Impôts, taxes et versements assimilés			4173	6210
Salaires et traitements			59523	103431
Charges sociales			12479	16884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8516	8774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	361
Total des charges d’exploitation (II) 			202078	245381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21230	-43573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	1070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	1070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-893	-894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20337	-44467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476		4317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476		4317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738		-4317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224066		201984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204467		250768	
BENEFICE OU PERTE	19600		-48784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		1899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27525		
Total Immobilisations corporelles		41766		833
Total Immobilisations financières		241		690
Total Général		69531		1523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			833	41766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				931
Total Général			833	70221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2525			2525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21279	8516		29795
AMORTISSEMENTS Total Général	23804	8516		32320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	972	2791	530	3234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972	2791	530	3234
TOTAL GENERAL	972	2791	530	3234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2791	530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931	931		
Clients douteux ou litigieux	4250			
Autres créances clients	19236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14872			
Impôts sur les bénéfices	2566			
T. V. A.	767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084			
Charges constatées d’avance	6480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50185	50185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10894	9168	1726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18311	18311		
Personnel et comptes rattachés	10261	10261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8975	8975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4027	4027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4025	4025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1785	1785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2236	2236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61016	59290	1726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel