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BILAN PHIL & CATH' 2016 Siren 532298171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2525	2525		1436
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	40232	20579	19653	11492
Immobilisations en cours	833		833	833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241		241	
TOTAL (I)	69531	23804	45727	38761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6293		6293	7936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28505	972	27532	36346
Autres créances	9001		9001	7272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10200
Disponibilités	5412		5412	28248
Charges constatées d’avance	6110		6110	6759
TOTAL (II)	55322	972	54349	96762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124853	24776	100077	135523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55446		48794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48784		6651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12162		60946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34850		13262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		1216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22906		27384	
Dettes fiscales et sociales	29365		31661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	787		1055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87915		74578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100077		135523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77051		65851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14307		15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186850		186850	273260
Chiffres d’affaires nets	186850		186850	273260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1899	300
Autres produits			2928	437
Total des produits d’exploitation (I)			201808	273997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28023	40862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1642	-3336
Autres achats et charges externes			80056	103183
Impôts, taxes et versements assimilés			6210	4129
Salaires et traitements			103431	98120
Charges sociales			16884	16306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8774	5010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361	288
Total des charges d’exploitation (II) 			245381	265004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43573	8993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1070	657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070	657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-894	-434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44467	8559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4317		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4317		1225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4317		-1170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201984		274273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250768		267622	
BENEFICE OU PERTE	-48784		6651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1899		300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27525		
Total Immobilisations corporelles		26267		15499
Total Immobilisations financières				241
Total Général		53791		15740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241
Total Général				69531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089	1436		2525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13942	7338		21279
AMORTISSEMENTS Total Général	15030	8774		23804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	972			972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972			972
TOTAL GENERAL	972			972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241	241		
Clients douteux ou litigieux	1613			
Autres créances clients	26892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3946			
T. V. A.	2384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2671			
Charges constatées d’avance	6110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43857	43857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14307	14307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20543	9679	10864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22906	22906		
Personnel et comptes rattachés	9815	9815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11037	11037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5664	5664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2850	2850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787	787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87915	77051	10864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel