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BILAN LE GLACIER DU VILLAGE 2019 Siren 532262367				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	186200		186200	186200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58216	22397	35819	45484
Immobilisations financières	5802		5802	5802
Total Actif Immobilisé	250219	22397	227822	237487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6035		6035	6115
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4119		4119	7594
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16502		16502	3148
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26655		26655	16856
Total général Actif	276873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			95033	93273
Résultat de l’exercice			15664	1760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112897	97233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121784	127187
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2049	762
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13863		
Autres dettes			17747	29161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141580	157110
Total général Passif			254476	254343
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			92730	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	23			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190833		167493	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4283		904	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195117		168397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1759	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57209		50665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	80		136	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56473		55188	
(dont taxe professionnelle)	1124			
Impôts, taxes et versements assimilés	2638		2070	
Rémunérations du personnel 	38351		36908	
Charges sociales	11692		7420	
Dotations aux amortissements	9665		9275	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	78			
Total des charges d’exploitation	176186		163422	
Résultat d’exploitation	18931		4975	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3267		3215	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15664		1760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22938			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250219	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel