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BILAN LE GLACIER DU VILLAGE 2018 Siren 532262367				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	186200		186200	186200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58216	12732	45484	50504
Immobilisations financières	5802		5802	5802
Total Actif Immobilisé	250219	12732	237487	242506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6115		6115	6251
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7594		7594	12867
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3148		3148	8909
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16856		16856	28027
Total général Actif	267075			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93273	39453
Résultat de l’exercice			1760	53820
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97233	95473
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127187	154424
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			762	5471
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25158		
Autres dettes			29161	15165
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157110	175060
Total général Passif			254343	270533
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105217	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4256	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167493		59363	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	904			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168397		59363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1759			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50665		23042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	136		-2766	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55188		44461	
(dont taxe professionnelle)	567			
Impôts, taxes et versements assimilés	2070		6382	
Rémunérations du personnel 	36908		18370	
Charges sociales	7420		16094	
Dotations aux amortissements	9275		4307	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	163422		109891	
Résultat d’exploitation	4975		-50528	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			150000	
Charges financières	3215		2182	
Charges exceptionnelles			43470	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1760		53820	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19485			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9426			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3256	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			245963	
Total Immobilisations (Augmentations)			4256	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19485	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9426	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel