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BILAN CEREOS 2021 Siren 532239936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302959	197161	105798	132511
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302959	197161	105798	132511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	930529		930529	1260812
Avances et acomptes versés sur commandes	263858		263858	198079
Clients et comptes rattachés	3768758	21371	3747387	3598915
Autres créances	108946	8683	100263	252907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190333		190333	1313
Charges constatées d’avance	10192		10192	5715
TOTAL (II)	5272617	30054	5242563	5317740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5575576	227215	5348361	5450251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	299900		299900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5920292		-6609432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433198		689140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96507		105684	
TOTAL (I)	-5090687		-5514707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			69126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8792058		9074878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010207		1290492	
Dettes fiscales et sociales	251862		313257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129294		217206	
Produits constatés d’avance (2)	377			
TOTAL (IV)	10183798		10964958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5348361		5450251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38793778		38793778	37166767
Production vendue biens				
Production vendue services	479849		479849	529424
Chiffres d’affaires nets	39273628		39273628	37696191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3029	
Autres produits			2	16
Total des produits d’exploitation (I)			39276659	37696207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33413114	33765970
Variation de stock (marchandises)			330282	-502002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3990	1016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3162658	3613196
Impôts, taxes et versements assimilés			32440	36156
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26713	26663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	302
Total des charges d’exploitation (II) 			36969350	36941301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2307309	754906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3019	3212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3019	3212
Dotations financières sur amortissements et provisions			255250	
Intérêts et charges assimilées			1656258	84170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1911508	84170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1908489	-80959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398821	673947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25200		8503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12968		11442	
Total des produits exceptionnels (VII)	38168		19945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3791		4752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3791		4752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34377		15193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39317846		37719364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38884648		37030224	
BENEFICE OU PERTE	433198		689140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		302959		
Total Immobilisations financières				
Total Général		302959		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				302959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170448	26713		197161
AMORTISSEMENTS Total Général	170448	26713		197161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96507
Total Provisions réglementées	105684	3791	12968	96507
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255250
Total Provisions pour risques et charges		255250		255250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21371			21371
Autres provisions pour dépréciation	11712		3029	8683
Total Provisions pour dépréciation	33083		3029	30054
TOTAL GENERAL	138768	259041	15998	381811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3029	
                                             - Financières		255250		
                                            - Exceptionnelles		3791	12968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25645	25645		
Autres créances clients	3743113	3743113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100263	100263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8683	8683		
Charges constatées d’avance	10192	10192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3887896	3887896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6034468	6034468		
Fournisseurs et comptes rattachés	1010207	1010207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203005	203005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48857	48857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2757590	2757590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129294	129294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	377	377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10183798	10183798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel