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BILAN CEREOS 2020 Siren 532239936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302959	170448	132511	146157
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302959	170448	132511	146157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1260812		1260812	758810
Avances et acomptes versés sur commandes	209791	11712	198079	206642
Clients et comptes rattachés	3620286	21371	3598915	4186764
Autres créances	252907		252907	151579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1313		1313	
Charges constatées d’avance	5715		5715	35663
TOTAL (II)	5350823	33083	5317740	5339458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5653782	203531	5450251	5485615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	299900		299900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6609432		-6770633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689140		161201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105684		112374	
TOTAL (I)	-5514707		-6197157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69126		368501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9074878		9709219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290492		1127305	
Dettes fiscales et sociales	313257		357917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217206		118929	
Produits constatés d’avance (2)			902	
TOTAL (IV)	10964958		11682773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5450251		5485615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37166767		37166767	41996792
Production vendue biens				
Production vendue services	529424		529424	392102
Chiffres d’affaires nets	37696191		37696191	42388894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5772
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			37696207	42394670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33765970	37685137
Variation de stock (marchandises)			-502002	-196556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1016	2045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3613196	3763471
Impôts, taxes et versements assimilés			36156	26023
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26663	24120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	4995
Total des charges d’exploitation (II) 			36941301	41309236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754906	1085434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3212	2982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3212	2982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84170	920463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84170	920463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80959	-917481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673947	167953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8503		8313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11442		373	
Total des produits exceptionnels (VII)	19945		8687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4752		15438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4752		15438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15193		-6752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37719364		42406339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37030224		42245137	
BENEFICE OU PERTE	689140		161201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		289942		13017
Total Immobilisations financières				
Total Général		289942		13017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				302959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143785	26663		170448
AMORTISSEMENTS Total Général	143785	26663		170448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105684
Total Provisions réglementées	112374	4752	11442	105684
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21371			21371
Autres provisions pour dépréciation	11712			11712
Total Provisions pour dépréciation	33083			33083
TOTAL GENERAL	145458	4752	11442	138768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4752	11442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25645	25645		
Autres créances clients	3594641	3594641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182174	182174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70733	70733		
Charges constatées d’avance	5715	5715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3878908	3878908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69126	69126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6034288	6034288		
Fournisseurs et comptes rattachés	1290492	1290492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266240	266240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47017	47017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3040590	3040590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217206	217206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10964958	10964958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel