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BILAN CEREOS 2019 Siren 532239936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289942	143785	146157	170277
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289942	143785	146157	170277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	758810		758810	562254
Avances et acomptes versés sur commandes	218355	11712	206642	234868
Clients et comptes rattachés	4208135	21371	4186764	4192469
Autres créances	151579		151579	162727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				195300
Charges constatées d’avance	35663		35663	5500
TOTAL (II)	5372541	33083	5339458	5353118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5662483	176868	5485615	5523395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	299900		299900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6770633		-6832353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161201		61720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112374		97309	
TOTAL (I)	-6197157		-6373424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368501		329480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9709219		10216505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1127305		979643	
Dettes fiscales et sociales	357917		290511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118929		79751	
Produits constatés d’avance (2)	902		929	
TOTAL (IV)	11682773		11896819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5485615		5523395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41996792		41996792	35334891
Production vendue biens				
Production vendue services	392102		392102	406314
Chiffres d’affaires nets	42388894		42388894	35741206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5772	6752
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			42394670	35747962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37685137	32035043
Variation de stock (marchandises)			-196556	-216114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2045	2429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3763471	3777637
Impôts, taxes et versements assimilés			26023	8960
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24120	25872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4995	9
Total des charges d’exploitation (II) 			41309236	35657717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085434	90245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2982	3101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2982	3101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			920463	21486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920463	21486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917481	-18385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167953	71860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8313		12261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	373		1646	
Total des produits exceptionnels (VII)	8687		13907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15438		24047	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15438		24047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6752		-10140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42406339		35764970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42245137		35703250	
BENEFICE OU PERTE	161201		61720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		289942		
Total Immobilisations financières				
Total Général		289942		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				289942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119665	24120		143785
AMORTISSEMENTS Total Général	119665	24120		143785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112374
Total Provisions réglementées	97309	15438	373	112374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21371			21371
Autres provisions pour dépréciation	17484		5772	11712
Total Provisions pour dépréciation	38855		5772	33083
TOTAL GENERAL	136165	15438	6145	145458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15438	373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25645	25645		
Autres créances clients	4182490	4182490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126214	126214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25365	25365		
Charges constatées d’avance	35663	35663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4395377	4395377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368501	368501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6038737	6038737		
Fournisseurs et comptes rattachés	1127305	1127305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299795	299795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58122	58122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3670482	3670482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118929	118929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	902	902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11682773	11682773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel