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BILAN CEREOS 2018 Siren 532239936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289942	119665	170277	186174
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289942	119665	170277	186174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	562254		562254	346140
Avances et acomptes versés sur commandes	252352	17484	234868	297964
Clients et comptes rattachés	4213840	21371	4192469	2295006
Autres créances	162727		162727	49126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195300		195300	19724
Charges constatées d’avance	5500		5500	5464
TOTAL (II)	5391974	38855	5353118	3013425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5681916	158521	5523395	3199599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	299900		299900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6832353		-6495082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61720		-337271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97309		74909	
TOTAL (I)	-6373424		-6457544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329480		1140067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10216505		7678960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979643		591716	
Dettes fiscales et sociales	290511		179613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79751		65626	
Produits constatés d’avance (2)	929		1160	
TOTAL (IV)	11896819		9657143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5523395		3199599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35334891		35334891	34584620
Production vendue biens				
Production vendue services	406314		406314	295076
Chiffres d’affaires nets	35741206		35741206	34879697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6752	318677
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			35747962	35198376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32035043	30443439
Variation de stock (marchandises)			-216114	920118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2429	5724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3777637	3533235
Impôts, taxes et versements assimilés			8960	2024
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25872	27499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23881	15745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	6
Total des charges d’exploitation (II) 			35657717	34947789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90245	250587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3101	4484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3101	4484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21486	253010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21486	253010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18385	-248526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71860	2060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12261		9247	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1646		916	
Total des produits exceptionnels (VII)	13907		10162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			313000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24047		36494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24047		349494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10140		-339331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35764970		35213022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35703250		35550293	
BENEFICE OU PERTE	61720		-337271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		279967		9975
Total Immobilisations financières				
Total Général		279967		9975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				289942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93793	25872		119665
AMORTISSEMENTS Total Général	93793	25872		119665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97309
Total Provisions réglementées	74909	24047	1646	97309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21371		21371
Autres provisions pour dépréciation	21727	2510	6752	17484
Total Provisions pour dépréciation	21727	23881	6752	38855
TOTAL GENERAL	96636	47928	8399	136165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23881	6752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24047	1646	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25645			
Autres créances clients	4188195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29997			
Charges constatées d’avance	5500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4382067	4382067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329480	329480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6046155	46155	6000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	979643	979643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219917	219917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70594	70594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4170350	4170350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79751	79751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	929	929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11896819	5896819	6000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel