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BILAN CEREOS 2016 Siren 532239936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182002	66294	115708	117951
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182002	66294	115708	117951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1266258	5677	1260581	194043
Avances et acomptes versés sur commandes	471689		471689	487498
Clients et comptes rattachés	2673880		2673880	2205153
Autres créances	99707	5982	93725	67412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7743
Charges constatées d’avance	5093		5093	3980
TOTAL (II)	4516627	11659	4504968	2965828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4698630	77953	4620676	3083779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	299900		299900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4400002		-2172100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2095079		-2227903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39330		15559	
TOTAL (I)	-6155851		-4084543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3262805		3733180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6241272		2070000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926061		1148316	
Dettes fiscales et sociales	288348		75854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			93577	
Autres dettes	56265		45538	
Produits constatés d’avance (2)	1778		1857	
TOTAL (IV)	10776528		7168322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4620676		3083779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47592152		47592152	45737880
Production vendue biens				
Production vendue services	324369		324369	403324
Chiffres d’affaires nets	47916521		47916521	46141204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4739	
Autres produits			4	13
Total des produits d’exploitation (I)			47921264	46141217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46037539	40734089
Variation de stock (marchandises)			-1072215	276297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1339	4317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5622329	5454681
Impôts, taxes et versements assimilés			1345	1243
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17503	9256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4743	5
Total des charges d’exploitation (II) 			50619808	46479888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2698544	-338671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739521	9085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			739521	9085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112285	1887141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112285	1887141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			627236	-1878055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2071308	-2216726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1165		945	
Total des produits exceptionnels (VII)	1165		945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24936		12122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24936		12122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23771		-11177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48661950		46151248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50757029		48379151	
BENEFICE OU PERTE	-2095079		-2227903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		166742		15260
Total Immobilisations financières				
Total Général		166742		15260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				182002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48791	17503		66294
AMORTISSEMENTS Total Général	48791	17503		66294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39330
Total Provisions réglementées	15559	24936	1165	39330
Provisions pour litiges				1
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5677		5677
Sur comptes clients	4739		4739	
Autres provisions pour dépréciation	4435	1547		5982
Total Provisions pour dépréciation	9175	7224	4739	11659
TOTAL GENERAL	24734	32161	5905	50990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7224	4739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24936	1165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2673880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23447			
Charges constatées d’avance	5093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2778680	2778680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3262805	3262805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	926061	926061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201313	201313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87034	87034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6241272	6241272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56265	56265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1778	1778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10776528	10776528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel