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BILAN BNS DISTRIBUTION 2021 Siren 532250107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000	29820	220180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1192832		1192832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120000	120000		
Autres immobilisations corporelles	1994	1003	991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-7050		-7050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10946		10946	
TOTAL (I)	1568722	150823	1417900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11151		11151	
Avances et acomptes versés sur commandes	30637		30637	
Clients et comptes rattachés	7490		7490	
Autres créances	39145		39145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202341		202341	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	290764		290764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1859486	150823	1708664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	64050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	465178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73106			
Dettes fiscales et sociales	18372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1067133		1067133	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1067133		1067133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-3305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-400	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1063428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			813201	
Variation de stock (marchandises)			2200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67275	
Impôts, taxes et versements assimilés			1762	
Salaires et traitements			71252	
Charges sociales			6006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3547	
Total des charges d’exploitation (II) 			995460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036067			
BENEFICE OU PERTE	49661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		170630		1192832
Total Immobilisations financières		36946		
Total Général		457576		1192832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48636		1314826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33050	3896
Total Général		48636	33050	1568722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		29820		29820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152544	399	31940	121003
AMORTISSEMENTS Total Général	152544	30219	31940	150823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10946		10946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7490	7490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5791	5791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	212	212		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4394	4394		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28748	28748		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57581	46635	10946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777296	777296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73106	73106		
Personnel et comptes rattachés	1751	1751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3873	3873		
Impôts sur les bénéfices	9565	9565		
T.V.A.	783	783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2399	2399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465178	465178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433953	1433953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	777296			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14095			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11658			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67275			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1762			
Montant de la TVA. collectée	9502			
Total TVA. déductible sur biens et services	5858			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4