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BILAN WALTEFAUGLE BATIMENT 2019 Siren 532169604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38936	38936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3334	3334		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658	30	628	
Autres immobilisations corporelles	72612	43060	29552	43949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533		2533	3123
TOTAL (I)	118072	85360	32713	47072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1132502	10929	1121572	334664
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	1322
Clients et comptes rattachés	1198227		1198227	943390
Autres créances	2728392		2728392	173410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	213055		213055	861175
Charges constatées d’avance	790		790	1013
TOTAL (II)	5473325	10929	5462396	2514973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5591398	96289	5495109	2562045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149451		149451	
Report à nouveau	-64853		-165235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424237		200382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1317		1120	
TOTAL (I)	730151		405718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60544		19749	
Provisions pour charges	129559		22891	
TOTAL (III)	190103		42640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			548	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3013817		687770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128390		737576	
Dettes fiscales et sociales	432647		673065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4574854		2113688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5495109		2562045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4574854		2113687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				160190
Production vendue services	3025628		3025628	5097557
Chiffres d’affaires nets	3025628		3025628	5257747
				
Production stockée			797837	-781548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4462	151838
Autres produits			4001	3981
Total des produits d’exploitation (I)			3831931	4632019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28750	366270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2452865	3456939
Impôts, taxes et versements assimilés			28831	18817
Salaires et traitements			346645	356503
Charges sociales			181430	197443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14427	13922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147463	25733
Autres charges			134	593
Total des charges d’exploitation (II) 			3211477	4436224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620453	195794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11543	10448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11543	10448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11543	10267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631997	206062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	664		4916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71	
Total des produits exceptionnels (VII)	664		19987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196		548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196		20003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	468		-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208228		5663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3844139		4662455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3419903		4462073	
BENEFICE OU PERTE	424236		200382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4462		378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38936		
Total Immobilisations corporelles		75946		658
Total Immobilisations financières		3123		
Total Général		118005		658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76603
Prêts et immobilisations financières			590	
Total Immobilisations financières			590	2533
Total Général			590	118072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38936			38936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31997	14427		46424
AMORTISSEMENTS Total Général	70933	14427		85360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1317
Total Provisions réglementées	1120	197		1317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23534
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166569
Total Provisions pour risques et charges	42640	147463		190103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10929		10929
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10929		10929
TOTAL GENERAL	43760	158589		202350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158392		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		196		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533	2533		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198226	1198226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	471	471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295841	295841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2408298	2408298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23781	23781		
Charges constatées d’avance	790	790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3929942	3929942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1128389	1128389		
Personnel et comptes rattachés	35736	35736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38796	38796		
Impôts sur les bénéfices	179781	179781		
T.V.A.	168827	168827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9506	9506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3013817	3013817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4574854	4574854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel