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BILAN WALTEFAUGLE BATIMENT 2018 Siren 532169604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38936	38936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3333	3333		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72611	28662	43948	34111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3123		3123	2533
TOTAL (I)	118004	70932	47071	36644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	334663		334663	1025124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1321		1321	
Clients et comptes rattachés	943389		943389	678646
Autres créances	173409		173409	194873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	861175		861175	310631
Charges constatées d’avance	1012		1012	807
TOTAL (II)	2514973		2514973	2410082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2632977	70932	2562045	2446727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149450		149450	
Report à nouveau	-165235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200382		-165235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1120		643	
TOTAL (I)	405717		204858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19749			
Provisions pour charges	22890		77277	
TOTAL (III)	42639		77277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548		294	
Emprunts et dettes financières divers (4)			262500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	687770		1227813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737576		534324	
Dettes fiscales et sociales	673065		123798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14727		4312	
Produits constatés d’avance (2)			11550	
TOTAL (IV)	2113687		2164592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562045		2446727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2113687		936779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	160190		160190	131800
Production vendue services	5097557		5097557	1585628
Chiffres d’affaires nets	5257747		5257747	1717428
				
Production stockée			-781548	166012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151838	52673
Autres produits			3981	2757
Total des produits d’exploitation (I)			4632019	1938872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366270	58026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3456939	1498558
Impôts, taxes et versements assimilés			18817	11569
Salaires et traitements			356503	306185
Charges sociales			197443	160025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13922	8526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25733	52461
Autres charges			593	42
Total des charges d’exploitation (II) 			4436224	2116525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195794	-177653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10448	6468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10448	6468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	-21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	-21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10267	6489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206062	-171163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4916		2421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71		662	
Total des produits exceptionnels (VII)	19987		3083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6170		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13285		1252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	548		178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20003		1725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		1357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5663		-4570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662455		1948424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4462073		2113660	
BENEFICE OU PERTE	200382		-165235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	378		3613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38936		
Total Immobilisations corporelles		61638		37044
Total Immobilisations financières		2533		590
Total Général		103107		37634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22737	75945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3123
Total Général			22737	118004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38936			38936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27526	13922	9452	31996
AMORTISSEMENTS Total Général	66462	13922	9452	70932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1120
Total Provisions réglementées	643	548	71	1120
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13654
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28985
Total Provisions pour risques et charges	77277	28985	63623	42639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91088		91088	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91088		91088	
TOTAL GENERAL	169008	29534	154782	43760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28985	154711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		548	71	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			81	
Autres immobilisations financières	3123	3123		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	943389	943389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469	469		
Impôts sur les bénéfices	34664	34664		
T. V. A.	136734	136734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1541	1541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1012	1012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120935	1120935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8			
Fournisseurs et comptes rattachés	737576	737576		
Personnel et comptes rattachés	11274	11274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35908	35908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617220	617220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8661	8661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702497	702497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2113687	2113687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel