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BILAN WALTEFAUGLE BATIMENT 2017 Siren 532169604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38936	38936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3334	3334		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58305	24193	34112	27838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533		2533	2533
TOTAL (I)	103107	66463	36645	30371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1116213	91088	1025124	880241
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29
Clients et comptes rattachés	678646		678646	612673
Autres créances	194873		194873	344271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	550000
Disponibilités	310632		310632	149102
Charges constatées d’avance	808		808	862
TOTAL (II)	2501171	91088	2410083	2537179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2604279	157551	2446728	2567550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149451		149450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165235		96279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	643		1127	
TOTAL (I)	204858		466857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32203	
Provisions pour charges	77277		41673	
TOTAL (III)	77277		73876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1227814		1066138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534324		568927	
Dettes fiscales et sociales	123798		125562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4312		265711	
Produits constatés d’avance (2)	11550			
TOTAL (IV)	2164593		2026816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446728		2567550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936779		960678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		131800	131800	
Production vendue services	1585628		1585628	2412604
Chiffres d’affaires nets	1585628	131800	1717428	2412604
				
Production stockée			166013	343777
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52674	1482
Autres produits			2757	2499
Total des produits d’exploitation (I)			1938872	2760364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58026	114753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1498559	2050978
Impôts, taxes et versements assimilés			11570	10037
Salaires et traitements			306185	242333
Charges sociales			160026	126102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8526	14984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21130	69958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52461	20672
Autres charges			42	572
Total des charges d’exploitation (II) 			2116526	2650392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177653	109971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6469	14159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6469	14159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-21	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-21	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6490	14145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171163	124117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2421		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	662		592	
Total des produits exceptionnels (VII)	3083		9626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		1817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178		386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1725		2204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1357		7422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4570		35260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1948424		2784150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2113660		2687871	
BENEFICE OU PERTE	-165235		96279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3613		1482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38936		
Total Immobilisations corporelles		48948		16387
Total Immobilisations financières		2533		
Total Général		90417		16387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3697	61638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2533
Total Général			3697	103107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38936			38936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21110	8526	2110	27527
AMORTISSEMENTS Total Général	60045	8526	2110	66463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				643
Total Provisions réglementées	1127	178	663	643
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27861
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49416
Total Provisions pour risques et charges	73877	52461	49061	77277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69959	21130		91088
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69959	21130		91088
TOTAL GENERAL	144963	73769	49723	169009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73591	49061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178	663	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533	2533		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78553			
T. V. A.	110682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966			
Charges constatées d’avance	808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876860	876860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534324	534324		
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81195	81195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38876	38876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3299	3299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262500	262500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4312	4312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11550	11550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	936779	936779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel