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BILAN WALTEFAUGLE BATIMENT 2016 Siren 532169604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38936	38936		7804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3334	3334		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45614	17776	27838	12281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				608
Autres immobilisations financières	2533		2533	2533
TOTAL (I)	90417	60046	30371	23227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	950200	69959	880241	606422
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	14660
Clients et comptes rattachés	612673		612673	864909
Autres créances	344271		344271	162007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550000		550000	750000
Disponibilités	149102		149102	52163
Charges constatées d’avance	862		862	354
TOTAL (II)	2607138	69959	2537180	2450515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697555	130005	2567551	2473742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149451		11562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96279		487889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1127		1333	
TOTAL (I)	466857		720784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32203		32203	
Provisions pour charges	41674		21001	
TOTAL (III)	73877		53204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		695	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1066139		755052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568927		596867	
Dettes fiscales et sociales	125562		321198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265711		1342	
Produits constatés d’avance (2)			24600	
TOTAL (IV)	2026817		1699754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567551		2473742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960678		944702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2412605		2412605	6641527
Chiffres d’affaires nets	2412605		2412605	6641527
				
Production stockée			343777	-1451812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1483	270
Autres produits			2499	2329
Total des produits d’exploitation (I)			2760364	5192314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114753	126096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2050978	3901486
Impôts, taxes et versements assimilés			10037	22471
Salaires et traitements			242333	277391
Charges sociales			126103	139053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14984	15581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20673	21001
Autres charges			573	289
Total des charges d’exploitation (II) 			2650393	4503368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109972	688946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				83
Autres intérêts et produits assimilés			14160	19701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14160	19783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14146	19776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124117	708722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		19670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	592		379	
Total des produits exceptionnels (VII)	9626		20049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	386		526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2204		2027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7422		18022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35260		238855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784150		5232146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2687871		4744257	
BENEFICE OU PERTE	96279		487889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1483		270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38936		
Total Immobilisations corporelles		45610		22737
Total Immobilisations financières		3141		
Total Général		87688		22737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19400	48948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			608	2533
Total Général			20008	90417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31132	7804		38936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33329	7180	19400	21110
AMORTISSEMENTS Total Général	64461	14984	19400	60046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1127
Total Provisions réglementées	1333	386	592	1127
Provisions pour litiges				32203
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24816
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16858
Total Provisions pour risques et charges	53204	20673		73877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		69959		69959
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		69959		69959
TOTAL GENERAL	54537	91018	592	144963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90631		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		386	592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558			
Impôts sur les bénéfices	213211			
T. V. A.	117433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9372			
Groupe et associés	1697			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960340	957807	2533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568927	568927		
Personnel et comptes rattachés	30204	30204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79972	79972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15387	15387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262500	262500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3211	3211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960678	960678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel