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BILAN VILLA D'OR 2016 Siren 532139342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104846	96508	8338	24164
Autres immobilisations corporelles	212934	209104	3830	29798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	331281	305613	25668	67462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49018		49018	39139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56876		56876	31268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233429		233429	233803
Charges constatées d’avance	1205		1205	1694
TOTAL (II)	340528		340528	305904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	671809	305613	366196	373366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164205		91979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1015144		72225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-842139		173005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1060814			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1060814			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36847		59199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19918		3509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48845		38479	
Dettes fiscales et sociales	41912		99173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147521		200361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366196		373366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133734		163515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1122971		1122971	1106160
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1122971		1122971	1106160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1114	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25804	26116
Autres produits			72	247
Total des produits d’exploitation (I)			1149960	1132523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517630	470542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9879	807
Autres achats et charges externes			210525	163671
Impôts, taxes et versements assimilés			13381	7283
Salaires et traitements			249724	257412
Charges sociales			69120	71866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42446	61774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1060814	
Autres charges			263	591
Total des charges d’exploitation (II) 			2154023	1033945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1004063	98577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5399	4375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5399	4375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1820	2215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1820	2215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3579	2160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1000484	100737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13907		28512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155537		1136897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170681		1064672	
BENEFICE OU PERTE	-1015144		72225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12601		18950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25804		26116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		317129		652
Total Immobilisations financières		13500		
Total Général		330629		652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13500
Total Général				331281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263167	42446		305613
AMORTISSEMENTS Total Général	263167	42446		305613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1060814
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1060814		1060814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1060814		1060814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1060814		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500	13500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24799			
T. V. A.	8641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23436			
Charges constatées d’avance	1205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71581	71581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36847	23060	13787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48845	48845		
Personnel et comptes rattachés	21515	21515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15059	15059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108	108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5230	5230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19918	19918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147521	133734	13787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63876		62251	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56509		6245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90139		95175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210525		163671	
Taxe professionnelle	1612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11769		7283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13381		7283	
Montant de la TVA. collectée	124121		121756	
Total TVA. déductible sur biens et services	69421		56459	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10