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BILAN VILLA AMELIE 2021 Siren 532107109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial	2579626		2579626	2579626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596	142	454	514
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11372	3001	8371	5452
Autres immobilisations corporelles	263567	144736	118831	118012
Immobilisations en cours				6918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26037		26037	22490
TOTAL (I)	2886748	153428	2733319	2733012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14219		14219	9862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	3500
Clients et comptes rattachés	76823		76823	66367
Autres créances	1454788	671	1454117	1214212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584646		584646	571594
Charges constatées d’avance	2452		2452	2019
TOTAL (II)	2136427	671	2135756	1867554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5023175	154099	4869075	4600566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1327074		1311208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237422		65866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565596		1378174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115303		937927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237984		710328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593740		503841	
Dettes fiscales et sociales	682550		684436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131557		43913	
Produits constatés d’avance (2)	542347		341947	
TOTAL (IV)	3303479		3222393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4869075		4600566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6058441		6058441	5635069
Chiffres d’affaires nets	6058441		6058441	5635069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96429	24334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530758	363355
Autres produits			209	34
Total des produits d’exploitation (I)			6685838	6022792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219404	215587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4356	-3105
Autres achats et charges externes			1983365	1876520
Impôts, taxes et versements assimilés			235791	222561
Salaires et traitements			2707480	2584125
Charges sociales			997794	831049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29082	26733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144802	141193
Total des charges d’exploitation (II) 			6313362	5902087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372476	120705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2164	479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2164	479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3586	3367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3586	3367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1422	-2889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371054	117817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8489		19117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29869			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1637	
Total des produits exceptionnels (VII)	38358		20754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1297		2173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258		4046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2226		6219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36132		14535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94302		63491	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75461		2994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6726360		6044025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6488938		5978159	
BENEFICE OU PERTE	237422		65866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585176		
Total Immobilisations corporelles		252055		23479
Total Immobilisations financières		22490		3548
Total Général		2859721		27027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2585176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26037
Total Général				2886748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121159	29082	2362	147878
AMORTISSEMENTS Total Général	126709	29082	2362	153428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7425		7425	
Autres provisions pour dépréciation		671		671
Total Provisions pour dépréciation	7425	671	7425	671
TOTAL GENERAL	7425	671	7425	671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		671		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26037	26037		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76823	76823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3192	3192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15882	15882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45203	45203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1349584	1349584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40927	40927		
Charges constatées d’avance	2452	2452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1560100	1560100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1115303	1115303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235574	78525	157049	
Fournisseurs et comptes rattachés	593740	593740		
Personnel et comptes rattachés	304979	304979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334318	334318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22590	22590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20664	20664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16897	16897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114660	114660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	542347	542347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301069	3144020	157049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel