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BILAN VILLA AMELIE 2020 Siren 532107109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial	2579626		2579626	2579626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596	82	514	574
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7350	1898	5452	1900
Autres immobilisations corporelles	237191	119179	118012	88643
Immobilisations en cours	6918		6918	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22490		22490	2131
TOTAL (I)	2859721	126709	2733012	2672874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9862		9862	6757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	
Clients et comptes rattachés	73792	7425	66367	99110
Autres créances	1225455		1225455	164161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571594		571594	569346
Charges constatées d’avance	2019		2019	1167
TOTAL (II)	1886222	7425	1878797	840541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745943	134133	4611810	3513416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1311208		923670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65866		387538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378174		1312308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937927			
Emprunts et dettes financières divers (4)	710328		698361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515084		554168	
Dettes fiscales et sociales	684436		570775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43913		162080	
Produits constatés d’avance (2)	341947		215725	
TOTAL (IV)	3233636		2201108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4611810		3513416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5562671	72398	5635069	5598817
Chiffres d’affaires nets	5562671	72398	5635069	5598817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24334	3465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363355	269069
Autres produits			34	81
Total des produits d’exploitation (I)			6022792	5871432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215587	202197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3105	3459
Autres achats et charges externes			1876520	1752045
Impôts, taxes et versements assimilés			222561	227412
Salaires et traitements			2584125	2250859
Charges sociales			831049	707473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26733	21429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141193	140286
Total des charges d’exploitation (II) 			5902087	5305160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120705	566272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			479	958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479	958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3367	3046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3367	3046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2889	-2088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117817	564185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19117		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7616	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1637		22258	
Total des produits exceptionnels (VII)	20754		29893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2173		12684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4046		723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6219		13407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14535		16486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63491		69451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2994		123682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6044025		5902284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5978159		5514746	
BENEFICE OU PERTE	65866		387538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585176		
Total Immobilisations corporelles		208037		70558
Total Immobilisations financières		2131		20359
Total Général		2801162		90916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2585176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26540	252055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22490
Total Général			26540	2859721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122737	26733	28311	121159
AMORTISSEMENTS Total Général	128287	26733	28311	126709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7425		7425
Total Provisions pour dépréciation		7425		7425
TOTAL GENERAL		7425		7425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22490	22490		
Clients douteux ou litigieux	7833	7833		
Autres créances clients	65959	65959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1179	1179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44338	44338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1061064	1061064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118875	118875		
Charges constatées d’avance	2019	2019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323755	1323755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937927	937927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	707918	75639	151279	
Fournisseurs et comptes rattachés	515084	515084		
Personnel et comptes rattachés	289928	289928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336335	336335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12815	12815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45359	45359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2088	2088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41825	41825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	341947	341947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3231226	2598947	151279	481000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel