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BILAN VILLA AMELIE 2019 Siren 532107109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial	2579626		2579626	2579626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596	22	574	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8410	6510	1900	2337
Autres immobilisations corporelles	204849	116206	88643	78047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	2131		2131	2131
TOTAL (I)	2801162	128287	2672874	2662441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6757		6757	10215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99110		99110	46251
Autres créances	164161		164161	316115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569346		569346	500596
Charges constatées d’avance	1167		1167	1542
TOTAL (II)	840541		840541	874719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3641703	128287	3513416	3537160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	923670		637194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387538		286475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312308		924770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	698361		909106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554168		393142	
Dettes fiscales et sociales	570775		532555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162080		215227	
Produits constatés d’avance (2)	215725		362360	
TOTAL (IV)	2201108		2412391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3513416		3537160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5598817		5598817	5259444
Chiffres d’affaires nets	5598817		5598817	5259444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3465	17234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269069	100108
Autres produits			81	15
Total des produits d’exploitation (I)			5871432	5376801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202197	205844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3459	14234
Autres achats et charges externes			1752045	1640584
Impôts, taxes et versements assimilés			227412	225853
Salaires et traitements			2250859	2077556
Charges sociales			707473	658739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21429	18914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140286	133880
Total des charges d’exploitation (II) 			5305160	4975603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566272	401198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			958	992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			958	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3046	5658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3046	5658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2088	-4666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564185	396532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7616			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22258			
Total des produits exceptionnels (VII)	29893		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12684		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13407		406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16486		-53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69451		61751	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123682		48252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5902284		5378146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5514746		5091671	
BENEFICE OU PERTE	387538		286475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585176		
Total Immobilisations corporelles		181846		32885
Total Immobilisations financières		2431		
Total Général		2769453		32885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2585176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			877	213854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	2131
Total Général			1177	2801162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101462	21429	154	122737
AMORTISSEMENTS Total Général	107012	21429	154	128287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200000		200000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			200000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2131	2131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99110	99110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	884	884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	792	792		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53486	53486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24992	24992		
Groupe et associés	40003	40003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44004	44004		
Charges constatées d’avance	1167	1167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266570	266570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	698361	74375	142986	
Fournisseurs et comptes rattachés	554168	554168		
Personnel et comptes rattachés	243669	243669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267627	267627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15329	15329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44151	44151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125770	125770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36310	36310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215725	215725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2201108	1577122	142986	481000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel