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BILAN VILLA AMELIE 2018 Siren 532107109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		1249
Fonds commercial	2579626		2579626	2579626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8410	6073	2337	2430
Autres immobilisations corporelles	173436	95389	78047	60587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	2131		2131	2131
TOTAL (I)	2769453	107012	2662441	2646023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10215		10215	24449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46251		46251	41861
Autres créances	316115		316115	282031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500596		500596	946333
Charges constatées d’avance	1542		1542	2055
TOTAL (II)	874719		874719	1296729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3644172	107012	3537160	3942752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	637194		321785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286475		315409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924770		638294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		217500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		217500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	909106		1702489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393142		392101	
Dettes fiscales et sociales	532555		532108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215227		83818	
Produits constatés d’avance (2)	362360		376442	
TOTAL (IV)	2412391		3086958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537160		3942752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5259444		5259444	5092175
Chiffres d’affaires nets	5259444		5259444	5092175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17234	23095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100108	94756
Autres produits			15	300
Total des produits d’exploitation (I)			5376801	5210325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205844	205393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14234	-5333
Autres achats et charges externes			1640584	1621376
Impôts, taxes et versements assimilés			225853	178357
Salaires et traitements			2077556	2062083
Charges sociales			658739	620105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18914	28838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133880	127977
Total des charges d’exploitation (II) 			4975603	4839785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401198	370541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			992	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			992	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5658	2230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5658	2230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4666	-2230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396532	368311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353		4385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			87262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353		91647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406		7729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		83919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61751		52949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48252		83872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5378146		5301973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5091671		4986564	
BENEFICE OU PERTE	286475		315409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585176		
Total Immobilisations corporelles		151318		35032
Total Immobilisations financières		2131		600
Total Général		2738626		35632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2585176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4504	181846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	2431
Total Général			4804	2769453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4301	1249		5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88301	17665	4504	101462
AMORTISSEMENTS Total Général	92602	18914	4504	107012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	217500		17500	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	989		989	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	989		989	
TOTAL GENERAL	218489		18489	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	2131	2131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46251	46251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36846	36846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194714	194714		
Groupe et associés	22648	22648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61603	61603		
Charges constatées d’avance	1542	1542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366339	366339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	909106	79569	829537	
Fournisseurs et comptes rattachés	393142	393142		
Personnel et comptes rattachés	221942	221942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300210	300210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1493	1493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8910	8910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162433	162433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52794	52794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362360	362360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2412391	1582854	829537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74