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BILAN VILLA AMELIE 2016 Siren 532107109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5678	3041	2637	4025
Fonds commercial	571837		571837	571837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124842	62831	62011	72497
Immobilisations en cours	991		991	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1422271		1422271	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2131		2131	302131
TOTAL (I)	2127751	65873	2061878	950490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15690		15690	20765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20248		20248	33970
Autres créances	488712		488712	120858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329864		329864	459767
Charges constatées d’avance	3072		3072	
TOTAL (II)	857587		857587	635361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2985338	65873	2919465	1585851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261341		-110144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60444		371585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322885		262441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11184		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11184		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1650900		156400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122649		364441	
Dettes fiscales et sociales	408353		378983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972			
Autres dettes	7169		23824	
Produits constatés d’avance (2)	385353		389761	
TOTAL (IV)	2585396		1313409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2919465		1585851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4161835		4161835	4041745
Chiffres d’affaires nets	4161835		4161835	4041745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9797	2289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90806	111115
Autres produits			16	73
Total des produits d’exploitation (I)			4262454	4155221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170283	161695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5075	-7439
Autres achats et charges externes			1524736	1480533
Impôts, taxes et versements assimilés			167282	143265
Salaires et traitements			1677703	1514667
Charges sociales			496782	424433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24674	24477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1184	10000
Autres charges			86863	628
Total des charges d’exploitation (II) 			4154583	3752259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107871	402963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-29	542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-29	544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	-160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	-160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107758	403667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3276		677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3398		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	853		3164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1190		3529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2208		-2852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26496		13101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23026		16129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4265823		4156443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4205379		3784858	
BENEFICE OU PERTE	60444		371585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577515		
Total Immobilisations corporelles		113461		14645
Total Immobilisations financières		302131		1422271
Total Général		993107		1436916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577515
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2272	125834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300000		1424402
Total Général		300000	2272	2127751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1653	1388		3041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40964	23286	1419	62831
AMORTISSEMENTS Total Général	42617	24674	1419	65873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1184
Total Provisions pour risques et charges	10000	1184		11184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	1184		11184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1184		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2131	2131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	988			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33931			
Autres impôts, taxes versements assimilés	153			
Divers	91893			
Groupe et associés	334347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27396			
Charges constatées d’avance	3072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514164	514164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1650900	56633	1594267	
Fournisseurs et comptes rattachés	122649	122649		
Personnel et comptes rattachés	162388	162388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241199	241199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1788	1788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2978	2978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972	10972		
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7091	7091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385353	385353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2585396	991129	1594267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel