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BILAN VANTAGE PARIS 2019 Siren 532109659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23037	23037		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2867344	1758697	1108646	876934
Autres immobilisations corporelles	522393	356558	165835	164672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	935		935	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40268		40268	23479
TOTAL (I)	3453978	2138292	1315685	1065086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1226730	51594	1175135	1086285
Autres créances	114100		114100	62163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688084		688084	1540446
Charges constatées d’avance	78767		78767	66207
TOTAL (II)	2107683	51594	2056088	2755103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5561661	2189887	3371773	3820190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1077787		810541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65461		267246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1562326		1627787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366196		1228005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4489		4489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116617		577011	
Dettes fiscales et sociales	293425		361214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660		1055	
Autres dettes	28059		20626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809447		2192402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3371773		3820190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1639253		1634368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32379	6749	39128	57110
Production vendue biens				
Production vendue services	2944500	1498244	4442744	4087223
Chiffres d’affaires nets	2976880	1504993	4481873	4144334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58275	30096
Autres produits			3654	193
Total des produits d’exploitation (I)			4543803	4174624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26336	49416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				280
Autres achats et charges externes			2695138	2298021
Impôts, taxes et versements assimilés			64583	68119
Salaires et traitements			581287	643836
Charges sociales			229899	238316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560229	466387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2742	9993
Total des charges d’exploitation (II) 			4160217	3794952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383586	379672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			590	1691
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590	1691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25245	42650
Différences négatives de change			9891	105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35136	42755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34546	-41064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349039	338607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	670242		115976	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	970951		165976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	726709		34428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658743		114854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1385452		149283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414501		16692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			88053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5515345		4342291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5580806		4075045	
BENEFICE OU PERTE	-65461		267246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	269959		242356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23037		
Total Immobilisations corporelles		2613711		5292288
Total Immobilisations financières		23480		548584
Total Général		2660228		5840872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23037			23037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1572104	1601865	1058714	2115256
AMORTISSEMENTS Total Général	1595141	1601865	1058714	2138293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53551		1956	51595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53551		1956	51595
TOTAL GENERAL	53551		1956	51595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40268		40268	
Clients douteux ou litigieux	61905		61905	
Autres créances clients	1164826	1058471	106355	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1172	1172		
Impôts sur les bénéfices	62657	62657		
T. V. A.	27124	27124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23148	23148		
Charges constatées d’avance	78768	78768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459867	1251339	208528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366196	208082	158114	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1116617	1116617		
Personnel et comptes rattachés	44968	44968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71191	71191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151399	151399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25868	25868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660		660	
Groupe et associés	1489	1489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28059	28059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809447	1650673	158774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1070654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel