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BILAN VANTAGE PARIS 2016 Siren 532109659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23037	23037		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1940931	455899	1485031	100914
Autres immobilisations corporelles	415082	196813	218269	232778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2145		2145	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22069		22069	17526
TOTAL (I)	2403266	675750	1727516	351219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3740		3740	6260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1914		1914	
Clients et comptes rattachés	1316267	32994	1283272	978815
Autres créances	36784		36784	102174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861647		861647	781750
Charges constatées d’avance	65839		65839	47745
TOTAL (II)	2286192	32994	2253197	1916746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4689459	708744	3980714	2267965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	525806		452626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167995		73179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1243801		1075806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1339823		420579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1004381		470275	
Dettes fiscales et sociales	368790		292924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12976		8242	
Produits constatés d’avance (2)	9451		137	
TOTAL (IV)	2736912		1192159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3980714		2267965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574735		853435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1133	1489	2622	38077
Production vendue biens				
Production vendue services	2559327	1494968	4054295	3361229
Chiffres d’affaires nets	2560461	1496457	4056918	3399306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18020	48104
Autres produits			572	383
Total des produits d’exploitation (I)			4075510	3447794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1049	42346
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2520	4300
Autres achats et charges externes			2633363	2514862
Impôts, taxes et versements assimilés			84828	71981
Salaires et traitements			401513	390028
Charges sociales			176885	175798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419318	81725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14075	26853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14792	2298
Total des charges d’exploitation (II) 			3748346	3310194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327164	137600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			505	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11439	15662
Différences négatives de change			146	1587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11585	17249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11079	-17249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316084	120350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368997			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368997		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47684		16598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409593		16598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40596		-16206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107492		30964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4445013		3448186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4277017		3375006	
BENEFICE OU PERTE	167995		73179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	208916		231319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23037		
Total Immobilisations corporelles		579723		2149982
Total Immobilisations financières		17527		7543
Total Général		620287		2157525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371546	2358160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	22070
Total Général			374546	2403267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23037			23037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246031	419318	12636	652713
AMORTISSEMENTS Total Général	269068	419318	12636	675750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26854	14075	7934	32995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26854	14075	7934	32995
TOTAL GENERAL	26854	14075	7934	32995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14075	7934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22070			
Clients douteux ou litigieux	40624			
Autres créances clients	1275643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices	4659			
T. V. A.	23246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8799			
Charges constatées d’avance	65839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1440961	1418891	22070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099	1099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1338724	176547	1031006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1004382	1004382		
Personnel et comptes rattachés	40380	40380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93221	93221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163175	163175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72014	72014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1489	1489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12976	12976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9452	9452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2736913	1574736	1031006	131171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel