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BILAN TRANSPORTS ET SERVICES DE L'ORLEANAIS 2020 Siren 532168077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1328	1328		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4970	4970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2614	1652	962	1750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8912	7951	962	1750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236759	24790	211969	451272
Autres créances	69444		69444	113794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	171541		171541	93390
Charges constatées d’avance	1140		1140	1306
TOTAL (II)	503884	24790	479094	684763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512796	32740	480056	686513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8811		17793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24600		-8982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44411		19811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		84	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368155		566422	
Dettes fiscales et sociales	66400		97203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1006		743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435645		664452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480056		686513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	943		943	2556
Production vendue biens				
Production vendue services	2070297		2070297	1991793
Chiffres d’affaires nets	2071240		2071240	1994349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8856	12666
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			2080110	2008011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			852	2011
Variation de stock (marchandises)				486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1978057	1912814
Impôts, taxes et versements assimilés			2800	2948
Salaires et traitements			48823	52206
Charges sociales			16945	16587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			788	1869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1574	
Autres charges			855	23918
Total des charges d’exploitation (II) 			2050693	2012838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29416	-4827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29441	-4803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468		4633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2250			
Total des produits exceptionnels (VII)	2718		11514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4825		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4825		15692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2107		-4178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2082852		2019550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2058252		2028532	
BENEFICE OU PERTE	24600		-8982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4970		
Total Immobilisations corporelles		2614		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8912		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4970		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		2614		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		8912		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1328			1328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4970			4970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864	788		1652
AMORTISSEMENTS Total Général	7163	788		7951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	2250		2250	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24066	1574	851	24790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24066	1574	851	24790
TOTAL GENERAL	26316	1574	3101	24790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1574	851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29746		29746	
Autres créances clients	207013	207013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3216	3216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60247	60247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5981	5981		
Charges constatées d’avance	1140	1140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307343	277597	29746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368155	368155		
Personnel et comptes rattachés	8009	8009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4909	4909		
Impôts sur les bénéfices	2158	2158		
T.V.A.	50285	50285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1006	1006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435645	435645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel