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BILAN TRANSPORTS ET SERVICES DE L'ORLEANAIS 2019 Siren 532168077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1328	1328		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4970	4970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				12242
Autres immobilisations corporelles	2614	864	1750	1799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8912	7163	1750	14041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475339	24066	451272	391583
Autres créances	113794		113794	101556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	93390		93390	108051
Charges constatées d’avance	1306		1306	890
TOTAL (II)	708829	24066	684763	627566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717742	31229	686513	641608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17793		17093	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8982		16700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19811		44793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		84	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566422		478807	
Dettes fiscales et sociales	97203		106118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743		872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664452		596815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686513		641608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2556		2556	5955
Production vendue biens				
Production vendue services	1991793		1991793	1987084
Chiffres d’affaires nets	1994349		1994349	1993039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			986	1876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12666	500
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			2008011	1995422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2011	4632
Variation de stock (marchandises)			486	-486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1912814	1898815
Impôts, taxes et versements assimilés			2948	3724
Salaires et traitements			52206	55775
Charges sociales			16587	17802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1869	12714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23918	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2012838	2005182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4827	-9760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			25	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24	-644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4803	-10404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4633		14720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6880		59112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11514		73832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11420		44033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15692		44424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4178		29408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019550		2069279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028532		2052579	
BENEFICE OU PERTE	-8982		16700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4970		
Total Immobilisations corporelles		15989		997
Total Immobilisations financières				
Total Général		22287		997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14372	2614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14372	8912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1328			1328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4970			4970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1947	1869	2952	864
AMORTISSEMENTS Total Général	8246	1869	2952	7163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2250		2250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36024		11958	24066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36024		11958	24066
TOTAL GENERAL	36024	2250	11958	26316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28878		28878	
Autres créances clients	446461	446461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5624	5624		
T. V. A.	103250	103250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4920	4920		
Charges constatées d’avance	1306	1306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590439	561561	28878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566422	566422		
Personnel et comptes rattachés	8972	8972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3967	3967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83242	83242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022	1022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743	743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664452	664452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel