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BILAN TRANSPORTS ET SERVICES DE L'ORLEANAIS 2018 Siren 532168077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1328	1328		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4970	4970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14000	1758	12242	54800
Autres immobilisations corporelles	1989	190	1799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22287	8246	14041	54800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	486		486	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427607	36024	391583	334062
Autres créances	101556		101556	88045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	108051		108051	69694
Charges constatées d’avance	890		890	1306
TOTAL (II)	663590	36024	627566	518107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685877	44270	641608	572907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17093		16869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16700		33224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44793		61093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			55112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		84	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10934			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478807		383253	
Dettes fiscales et sociales	106118		73366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596815		511815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641608		572907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5955		5955	22340
Production vendue biens				
Production vendue services	1987084		1987084	2036141
Chiffres d’affaires nets	1993039		1993039	2058481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1876	796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	2687
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			1995422	2061967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4632	22340
Variation de stock (marchandises)			-486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1898815	1910105
Impôts, taxes et versements assimilés			3724	2730
Salaires et traitements			55775	50078
Charges sociales			17802	17874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12714	5220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12194	16162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	123
Total des charges d’exploitation (II) 			2005182	2024633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9760	37333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-644	-233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10404	37100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14720		1969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73832		1969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44424		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29408		1504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2304		5380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069279		2063971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052579		2030747	
BENEFICE OU PERTE	16700		33224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4970		
Total Immobilisations corporelles		60000		15989
Total Immobilisations financières				
Total Général		66298		15989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	15989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			60000	22287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1328			1328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4970			4970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5200	12714	15967	1947
AMORTISSEMENTS Total Général	11498	12714	15967	8246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23830	12194		36024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23830	12194		36024
TOTAL GENERAL	23830	12194		36024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57576			
Autres créances clients	370031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7049			
T. V. A.	77011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1626			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15870			
Charges constatées d’avance	890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530053	472477	57576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478807	478807		
Personnel et comptes rattachés	9336	9336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4510	4510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83225	83225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9047	9047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	872	872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585881	585881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel