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BILAN TRANSPORTS ET SERVICES DE L'ORLEANAIS 2017 Siren 532168077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1328	1328		20
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4970	4970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60000	5200	54800	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66298	11498	54800	20
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357892	23830	334062	337088
Autres créances	88045		88045	79735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	69694		69694	144785
Charges constatées d’avance	1306		1306	883
TOTAL (II)	541937	23830	518107	587491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608236	35328	572907	587511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16869		14130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33224		47739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61093		72869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		84	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383253		426997	
Dettes fiscales et sociales	73366		87561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511815		514643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572907		587511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22340		22340	
Production vendue biens				
Production vendue services	2036141		2036141	1481770
Chiffres d’affaires nets	2058481		2058481	1481770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2687	3148
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			2061967	1484924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22340	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1910105	1364490
Impôts, taxes et versements assimilés			2730	2706
Salaires et traitements			50078	39372
Charges sociales			17874	14504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5220	266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16162	3886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2024633	1425236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37333	59688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233	76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37100	59764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1969		592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1969		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1504		182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5380		12207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2063971		1485591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030747		1437852	
BENEFICE OU PERTE	33224		47739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4970		
Total Immobilisations corporelles				60000
Total Immobilisations financières				
Total Général		6298		60000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				66298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7668	16162		23830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7668	16162		23830
TOTAL GENERAL	7668	16162		23830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16162		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28594			
Autres créances clients	329298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41			
Impôts sur les bénéfices	9439			
T. V. A.	75642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1887			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036			
Charges constatées d’avance	1306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447243	418649	28594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55112	14785	40327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383253	383253		
Personnel et comptes rattachés	9311	9311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3777	3777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59647	59647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631	631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511815	471488	40327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel