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BILAN TCMS 2022 Siren 532152246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125820	89290	36530	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104040	32398	71641	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207702	842777	364925	
Autres immobilisations corporelles	1066989	470455	596533	
Immobilisations en cours	20505		20505	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14360		14360	
TOTAL (I)	2539417	1434921	1104496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102237		102237	
En cours de production de biens	143712		143712	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1717121		1717121	
Autres créances	344068		344068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1362315		1362315	
Charges constatées d’avance	32670		32670	
TOTAL (II)	3702126		3702126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6241544	1434921	4806623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1234537			
Report à nouveau	72789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7572			
Subventions d’investissement	27255			
Provisions réglementées	71754			
TOTAL (I)	1618764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953893			
Dettes fiscales et sociales	784599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	404854			
TOTAL (IV)	3187858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4806623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2487084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1963541	137762	2101303	
Production vendue services	8566337	51919	8618256	
Chiffres d’affaires nets	10529878	189682	10719560	
				
Production stockée			31291	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99920	
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			10866028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1567447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2415	
Autres achats et charges externes			5269676	
Impôts, taxes et versements assimilés			194106	
Salaires et traitements			2737766	
Charges sociales			988265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	
Total des charges d’exploitation (II) 			11053767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3531	
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23038			
Reprises sur provisions et transferts de charges	184931			
Total des produits exceptionnels (VII)	261219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11127248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11134820			
BENEFICE OU PERTE	-7572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106549		19271
Total Immobilisations corporelles		1903556		624114
Total Immobilisations financières		14360		
Total Général		2024466		643385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2833	125600	2399236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14360
Total Général		2833	125600	2539417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47985	41305		89290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146273	312462	113104	1345630
AMORTISSEMENTS Total Général	1194259	353767	113104	1434921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156		156	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156		156	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14360		14360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1717121	1717121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194991	194991		
T. V. A.	45557	45557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103520	103520		
Charges constatées d’avance	32670	32670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108220	2093860	14360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1034176	333402	537269	163504
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953893	953893		
Personnel et comptes rattachés	215747	215747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236232	236232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287272	287272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45346	45346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10334	10334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	404854	404854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3187858	2487084	537269	163504
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	61