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BILAN TCMS 2017 Siren 532152246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30410	22736	7674	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53040	7966	45073	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658561	365166	293395	
Autres immobilisations corporelles	287780	114528	173251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1030293	510397	519895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102745		102745	
En cours de production de biens	191299		191299	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1741216		1741216	
Autres créances	119582		119582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925264		925264	
Charges constatées d’avance	34999		34999	
TOTAL (II)	3115107		3115107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145400	510397	3635002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367465			
Report à nouveau	72789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72651			
TOTAL (I)	901267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32319			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32319			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591897			
Dettes fiscales et sociales	1081489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64578			
Produits constatés d’avance (2)	205411			
TOTAL (IV)	2701415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3635002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2297342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185350		185350	
Production vendue biens	5962		5962	
Production vendue services	7660891		7660891	
Chiffres d’affaires nets	7852203		7852203	
				
Production stockée			186296	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59889	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			8098405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112330	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119451	
Autres achats et charges externes			3204502	
Impôts, taxes et versements assimilés			126273	
Salaires et traitements			2467556	
Charges sociales			811168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			7503643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11173	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19782			
Total des produits exceptionnels (VII)	46282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49411			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61107			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8144705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7778345			
BENEFICE OU PERTE	366360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29453		957
Total Immobilisations corporelles		885225		147656
Total Immobilisations financières		2550		6000
Total Général		917229		154613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33500	999382
Prêts et immobilisations financières			8050	
Total Immobilisations financières			8050	500
Total Général			41550	1030293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16753	5983		22736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365922	155238	33500	487661
AMORTISSEMENTS Total Général	382675	161222	33500	510397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72651
Total Provisions réglementées	65340	17092	9782	72651
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32319
Total Provisions pour risques et charges	10000	32319	10000	32319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75340	49411	19782	104970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49411	19782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1741216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5301			
T. V. A.	41465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60350			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12466			
Charges constatées d’avance	34999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1896297	1896297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586053	181979	404073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591897	591897		
Personnel et comptes rattachés	372996	372996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270038	270038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393951	393951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44504	44504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171985	171985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64578	64578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205411	205411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701415	2297342	404073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel