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BILAN T.S.I.P. TRAITEMENT DE SURFACE INDUSTRIEL DE PICARDIE 2018 Siren 532116506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130764	50753	80012	37996
Autres immobilisations corporelles	13477	6542	6935	7199
Immobilisations en cours	13192		13192	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5313		5313	
TOTAL (I)	172746	57295	115452	55195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5756		5756	4788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1495		1495	567
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95063	1376	93687	89342
Autres créances	26889		26889	31060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31170		31170	40200
Charges constatées d’avance	11982		11982	9232
TOTAL (II)	172355	1376	170980	175190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345102	58670	286432	230385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5000		5000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53435		28361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104504		78475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76210		66913	
Dettes fiscales et sociales	44852		49045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2430		2591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281432		225385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286432		230385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230597		206960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374369		374369	360662
Chiffres d’affaires nets	374369		374369	360662
				
Production stockée			928	-824
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2920	1610
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			378222	361449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28719	22265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-968	848
Autres achats et charges externes			172094	174729
Impôts, taxes et versements assimilés			2249	2564
Salaires et traitements			113221	114094
Charges sociales			27701	27945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8781	10666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			351796	353113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26426	8335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185	179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3366	2534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3366	2534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3181	-2355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23245	5980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23245		5980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23245		5980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23245		-5980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378408		361628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378408		361628	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		102709		63724
Total Immobilisations financières				5313
Total Général		112709		69037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	157433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5313
Total Général			9000	172746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57514	8781	9000	57295
AMORTISSEMENTS Total Général	57514	8781	9000	57295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1376			1376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1376			1376
TOTAL GENERAL	1376			1376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5313	5313		
Clients douteux ou litigieux	2741			
Autres créances clients	92322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7939			
T. V. A.	10589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2849			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5512			
Charges constatées d’avance	11982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139247	139247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53435	2601	50835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76210	76210		
Personnel et comptes rattachés	19279	19279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10706	10706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14349	14349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518	518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104504	104504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2430	2430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281432	230597	50835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel