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BILAN T.S.I.P. TRAITEMENT DE SURFACE INDUSTRIEL DE PICARDIE 2017 Siren 532116506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90363	52367	37996	17211
Autres immobilisations corporelles	12346	5147	7199	8514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	112709	57514	55195	35725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4788		4788	5636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	567		567	1391
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90717	1376	89342	90862
Autres créances	31060		31060	25931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40200		40200	18325
Charges constatées d’avance	9232		9232	13461
TOTAL (II)	176565	1376	175190	155606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289275	58890	230385	191331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5000		5000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78475		70010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66913		64749	
Dettes fiscales et sociales	49045		46256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2591		5315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225385		186331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230385		191331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206960		186331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360662		360662	382007
Chiffres d’affaires nets	360662		360662	382007
				
Production stockée			-824	875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1610	1067
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			361449	383957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22265	24395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			848	4652
Autres achats et charges externes			174729	180577
Impôts, taxes et versements assimilés			2564	3353
Salaires et traitements			114094	111782
Charges sociales			27945	28104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10666	12862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	65
Total des charges d’exploitation (II) 			353113	365790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8335	18167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179	173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2534	1849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2534	1849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2355	-1676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5980	16491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5980		16491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5980		16491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5980		-16491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361628		384130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361628		384130	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		78572		30137
Total Immobilisations financières				
Total Général		88572		30137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	102709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6000	112709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52848	10666	6000	57514
AMORTISSEMENTS Total Général	52848	10666	6000	57514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1892		516	1376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1892		516	1376
TOTAL GENERAL	1892		516	1376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2741			
Autres créances clients	87976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6553			
T. V. A.	7229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3290			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13988			
Charges constatées d’avance	9232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131009	131009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28361	9936	18425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66913	66913		
Personnel et comptes rattachés	19804	19804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14515	14515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14229	14229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497	497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78475	78475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2591	2591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225385	206960	18425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel