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BILAN T.S.I.P. TRAITEMENT DE SURFACE INDUSTRIEL DE PICARDIE 2016 Siren 532116506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66226	49016	17211	24158
Autres immobilisations corporelles	12346	3832	8514	9828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88572	52848	35725	43987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5636		5636	10288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1391		1391	516
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92753	1892	90862	93076
Autres créances	25931		25931	35361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18325		18325	34445
Charges constatées d’avance	13461		13461	11958
TOTAL (II)	157498	1892	155606	185644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246070	54739	191331	229631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5000		5000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70010		51960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64749		121180	
Dettes fiscales et sociales	46256		49309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5315		2181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186331		224631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191331		229631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186331		224631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382007		382007	389659
Chiffres d’affaires nets	382007		382007	389659
				
Production stockée			875	-888
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067	7607
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			383957	396380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24395	29355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4652	-1029
Autres achats et charges externes			180577	166678
Impôts, taxes et versements assimilés			3353	3456
Salaires et traitements			111782	141493
Charges sociales			28104	31574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12862	13214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	1706
Total des charges d’exploitation (II) 			365790	386448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18167	9932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1849	3019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1849	3019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1676	-3019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16491	6913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16491		6433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16491		8913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16491		-6913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384130		398380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384130		398380	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		73972		4600
Total Immobilisations financières				
Total Général		83972		4600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				88572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39986	12862		52848
AMORTISSEMENTS Total Général	39986	12862		52848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1892			1892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1892			1892
TOTAL GENERAL	1892			1892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3043			
Autres créances clients	89710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6772			
T. V. A.	11401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2645			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5113			
Charges constatées d’avance	13461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132145	132145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64749	64749		
Personnel et comptes rattachés	17784	17784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13535	13535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14464	14464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70010	70010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5315	5315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186331	186331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel