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BILAN SCHMIT-PLAUX 2019 Siren 532105095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	96600		96600	96600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74730	73417	1314	6303
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	171330	73417	97914	102903
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52455		52455	44092
Créances – Autres	5725		5725	4086
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7428		7428	6421
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65608		65608	54599
Total général Actif	236939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92837	66946
Résultat de l’exercice			-5899	25891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95739	101637
Provisions pour risques et charges - Total II				4100
Emprunts et dettes assimilées				1464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4302	4846
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93		
Autres dettes			63481	45456
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67783	51765
Total général Passif			163522	157502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	296474		307154	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5564		97	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302038		307251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69273		69249	
(dont taxe professionnelle)	1866			
Impôts, taxes et versements assimilés	3523		3736	
Rémunérations du personnel 	166783		156341	
Charges sociales	62408		32646	
Dotations aux amortissements	4989		8359	
Dotations aux provisions			4100	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		90	
Total des charges d’exploitation	306991		274521	
Résultat d’exploitation	-4952		32731	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	126		2576	
Charges exceptionnelles	350			
Impôts sur les bénéfices	470		4263	
Bénéfice ou perte	-5899		25891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59295			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171330	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			4100	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4100	
DIVERS Montant de la TVA collectée			59295	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel