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BILAN SCHMIT-PLAUX 2018 Siren 532105095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	96600		96600	96600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74730	68427	6303	14662
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	171330	68427	102903	111262
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44092		44092	50880
Créances – Autres	4086		4086	1816
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6421		6421	6495
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54599		54599	59191
Total général Actif	225930			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			66946	40605
Résultat de l’exercice			25891	26341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101637	75746
Provisions pour risques et charges - Total II			4100	
Emprunts et dettes assimilées			1464	22303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4846	7680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1369		
Autres dettes			45456	64724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51765	94707
Total général Passif			157502	170453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	307154		309592	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	97		196	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307251		309788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69249		60430	
(dont taxe professionnelle)	1906			
Impôts, taxes et versements assimilés	3736		3359	
Rémunérations du personnel 	156341		155452	
Charges sociales	32646		48371	
Dotations aux amortissements	8359		8302	
Dotations aux provisions	4100			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		57	
Total des charges d’exploitation	274521		275972	
Résultat d’exploitation	32731		33816	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			194	
Charges financières	2576		3015	
Charges exceptionnelles			325	
Impôts sur les bénéfices	4263		4328	
Bénéfice ou perte	25891		26341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61431			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171330	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4100	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4100	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61431	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel