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BILAN SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON 2019 Siren 532197936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13865	13787	78	418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6337	5974	363	1470
Autres immobilisations corporelles	416809	222231	194578	213707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42110		42110	52653
TOTAL (I)	479121	241992	237129	268249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1933855	85327	1848528	2670705
Autres créances	2123541		2123541	2105898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2891798		2891798	2237361
Charges constatées d’avance	333453		333453	696221
TOTAL (II)	7282647	85327	7197320	7710186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7761768	327319	7434449	7978435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696203		636909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80920		59294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1437123		1356203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209121		207050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4700856		4888823	
Dettes fiscales et sociales	862939		1123729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224409		402629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5997326		6622231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7434449		7978435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5997326		6622231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20271503		20271503	21482416
Chiffres d’affaires nets	20271503		20271503	21482416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3961	157832
Autres produits			103737	19034
Total des produits d’exploitation (I)			20379202	21675765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2882	17789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17773776	18774959
Impôts, taxes et versements assimilés			171098	152186
Salaires et traitements			1570086	1892793
Charges sociales			641179	756066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40656	41176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85327	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9251	3575
Total des charges d’exploitation (II) 			20294256	21638544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84946	37221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18193	16873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2512	1551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20705	18423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2071	2050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2071	2050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18634	16373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103580	53594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12534		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35194		-5711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20412550		21694189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20331630		21634894	
BENEFICE OU PERTE	80920		59294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	312			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3961		157832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13865		
Total Immobilisations corporelles		403067		20080
Total Immobilisations financières		52653		456
Total Général		469585		20536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423146
Prêts et immobilisations financières			11000	
Total Immobilisations financières			11000	42110
Total Général			11000	479121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13447	340		13787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187889	40316		228205
AMORTISSEMENTS Total Général	201336	40656		241992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		85327		85327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		85327		85327
TOTAL GENERAL		85327		85327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85327		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42110	42110		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1933855	1933855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1872	1872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182241	182241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1801907	1801907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137521	137521		
Charges constatées d’avance	333453	333453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4432959	4432959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4700856	4700856		
Personnel et comptes rattachés	88798	88798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117817	117817		
Impôts sur les bénéfices	35194	35194		
T.V.A.	615897	615897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5233	5233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209121	209121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224409	224409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5997326	5997326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15660476		16606047	
Location, charges locatives et de copropriété	312642		321268	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	827015		813316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60553		50600	
Autres comptes	913091		983729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17773776		18774959	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171098		152186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171098		152186	
Montant de la TVA. collectée	6416100		6739769	
Total TVA. déductible sur biens et services	3421635		3765363	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39