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BILAN SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON 2017 Siren 532197936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13865	12915	950	2268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6337	3760	2577	3684
Autres immobilisations corporelles	369433	143485	225949	176551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41390		41390	35440
TOTAL (I)	431025	160160	270865	217943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2947003		2947003	3210145
Autres créances	2370147		2370147	2016690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2162910		2162910	2451992
Charges constatées d’avance	499798		499798	348945
TOTAL (II)	7979858		7979858	8027771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8410883	160160	8250724	8245714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342441			
Report à nouveau			-158191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298466		560632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300907		1002441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	205000		205000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4769425		4961548	
Dettes fiscales et sociales	1574886		1681156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400506		395569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6949817		7243273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8250724		8245714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6949817		7243273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22218568		22218568	22425231
Chiffres d’affaires nets	22218568		22218568	22425231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25665	13920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98099	85957
Autres produits			19182	54008
Total des produits d’exploitation (I)			22361514	22579116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20209	28276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19019872	19260166
Impôts, taxes et versements assimilés			209933	80939
Salaires et traitements			1828346	1613511
Charges sociales			751743	729816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41062	38455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2488	3845
Total des charges d’exploitation (II) 			21873653	21755007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487861	824109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14176	7342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16722	7342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16719	7342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504579	831451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600		1158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4600		1158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70181		23921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4600		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74781		25121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70181		-23963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135933		246855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22382836		22587616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22084370		22026983	
BENEFICE OU PERTE	298466		560633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98099		85957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13865		
Total Immobilisations corporelles		287736		88034
Total Immobilisations financières		35440		10550
Total Général		337041		98584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375770
Prêts et immobilisations financières			4600	
Total Immobilisations financières			4600	41390
Total Général			4600	431025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11597	1318		12915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107501	39744		147245
AMORTISSEMENTS Total Général	119098	41062		160160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41390	41390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2947003	2947003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2487	2487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482702	482702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1731764	1731764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153195	153195		
Charges constatées d’avance	499798	499798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5858338	5858338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4769425	4769425		
Personnel et comptes rattachés	209651	209651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216114	216114		
Impôts sur les bénéfices	41796	41796		
T.V.A.	1107325	1107325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205000	205000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400506	400506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6949817	6949817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16905986		17000853	
Location, charges locatives et de copropriété	264629		251132	
Personnel extérieur à l’entreprise	11230			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	798958		974620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	50103		28763	
Autres comptes	988965		1004797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19019872		19260166	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209933		80939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209933		80939	
Montant de la TVA. collectée	6974420		6890285	
Total TVA. déductible sur biens et services	3904268		3723826	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54