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BILAN SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON 2016 Siren 532197936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13865	11597	2268	5041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6337	2653	3684	4791
Autres immobilisations corporelles	281399	104848	176551	166238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35033		35033	24403
TOTAL (I)	336634	119098	217536	200474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3210145		3210145	2191012
Autres créances	1941878		1941878	634524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2451992		2451992	965647
Charges constatées d’avance	348945		348945	548073
TOTAL (II)	7952960		7952960	4339255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8289594	119098	8170496	4539729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158191		-278159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560633		119968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002442		441809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	213782		202606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4877548		2426732	
Dettes fiscales et sociales	1681156		1082028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395569		386554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7168055		4097920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8170496		4539729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7168055		4097920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22425231		22425231	13358306
Chiffres d’affaires nets	22425231		22425231	13358306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13920	1936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85957	80306
Autres produits			54008	32820
Total des produits d’exploitation (I)			22579116	13473367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28276	19031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19260166	11252229
Impôts, taxes et versements assimilés			80939	76172
Salaires et traitements			1613511	1344725
Charges sociales			729816	590056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38455	33195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3845	4872
Total des charges d’exploitation (II) 			21755007	13320280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824109	153087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7342	387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7342	-813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831451	152274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1158		1920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1158		1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23921		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200		1920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25121		2207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23963		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246855		32020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22587616		13475675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22026983		13355707	
BENEFICE OU PERTE	560633		119968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85957		80306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13865		
Total Immobilisations corporelles		242849		44887
Total Immobilisations financières		24403		11830
Total Général		281117		56717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287736
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	35033
Total Général			1200	336634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8824	2773		11597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71819	35682		107501
AMORTISSEMENTS Total Général	80643	38455		119098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35033	35033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3210145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8959			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1539912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168371			
Charges constatées d’avance	348945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5536002	5536002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4877548	4877548		
Personnel et comptes rattachés	119011	119011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276614	276614		
Impôts sur les bénéfices	173542	173542		
T.V.A.	1111989	1111989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213782	213782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395569	395569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7168055	7168055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17000853		9649078	
Location, charges locatives et de copropriété	251132		224840	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	974620		608981	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28763		31331	
Autres comptes	1004797		737999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19260166		11252229	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80939		76172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80939		76172	
Montant de la TVA. collectée	6890285		4153902	
Total TVA. déductible sur biens et services	3723826		2277197	
Effectif moyen du personnel	51		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51		44