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BILAN SARL DA SILVA BELISARIO 2020 Siren 532102902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89506		89506	89506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9239		9236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56656	36832	19824	24563
Autres immobilisations corporelles	10900	9994	906	2486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				46
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	166346	46828	119518	116600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17087		17087	26631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83497		83497	152400
Autres créances	5340		5340	4263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120812		120812	82761
Charges constatées d’avance	1156		1156	2121
TOTAL (II)	227892		227892	268177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394237	46828	347409	384777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209769		209769	
Report à nouveau	-34092		-106320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9241		72228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193718		184478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55561		9193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50194		67549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4562		70038	
Dettes fiscales et sociales	37976		53520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153691		200299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347409		384777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				544785
Production vendue services	393382		393382	
Chiffres d’affaires nets	393382		393382	544785
				
Production stockée				
Production immobilisée			9239	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1985	2222
Autres produits			14	4
Total des produits d’exploitation (I)			404620	547011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97793	144115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9544	-2727
Autres achats et charges externes			146185	191438
Impôts, taxes et versements assimilés			2595	3717
Salaires et traitements			108059	103061
Charges sociales			25087	31303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6321	5747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			395617	476653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9003	70358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121	258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121	-258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8883	70100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358		2301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358		2301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358		2128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404979		549313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395738		477085	
BENEFICE OU PERTE	9241		72228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6988			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89506		
Total Immobilisations corporelles		67555		9239
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		157107		9239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général				166346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40507	6321		46828
AMORTISSEMENTS Total Général	40507	6321		46828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83497	83497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5340	5340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1156	1156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89993	89993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5561	3693	1868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4562	4562		
Personnel et comptes rattachés	10321	10321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10353	10353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16004	16004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50194	50194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148293	146426	1868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1862			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9501			
Location, charges locatives et de copropriété	949			
Personnel extérieur à l’entreprise	39160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146185			
Taxe professionnelle	1453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2595			
Montant de la TVA. collectée	65552			
Total TVA. déductible sur biens et services	40927			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3