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BILAN RENER 2017 Siren 532167137
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6000 4297 1703 2903
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3369 3369 161
Autres immobilisations corporelles 2822 1841 980 889
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 12191 9507 2684 3954
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46587 46587 37762
Autres créances 10784 10784 2167
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 130205 130205 160705
Disponibilités 28654 28654 44554
Charges constatées d’avance 1256 1256 1145
TOTAL (II) 217485 217485 246332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 229676 9507 220169 250286
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -445723 -324981
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -104301 -120742
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -530024 -425723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 642016 620073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56329 8824
Dettes fiscales et sociales 40799 40627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5229 6486
Produits constatés d’avance (2) 5821
TOTAL (IV) 750193 676009
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 220169 250286
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 750193 676009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 125304 125304 104342
Chiffres d’affaires nets 125304 125304 104342
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 810
Autres produits 17 91
Total des produits d’exploitation (I) 125322 105243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26806 23958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 75730 42256
Impôts, taxes et versements assimilés 2174 2346
Salaires et traitements 111461 116691
Charges sociales 45208 42720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1856 2353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 263236 230323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -137914 -125080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2167 2408
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2167 2408
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6351 5686
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6351 5686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4183 -3278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -142097 -128358
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180 11216
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 180 11216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -180 -11212
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -37976 -18828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 127489 107655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 231790 228397
BENEFICE OU PERTE -104301 -120742
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 810
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6000
Total Immobilisations corporelles 5605 586
Total Immobilisations financières
Total Général 11605 586
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6191
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 12191
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3097 1200 4297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4554 656 5210
AMORTISSEMENTS Total Général 7651 1856 9507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 46587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1469
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9315
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1256
TOTAL ETAT DES CREANCES 58627 58627
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 56329 56329
Personnel et comptes rattachés 8405 8405
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24531 24531
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7765 7765
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 98 98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 642016 642016
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5229 5229
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5821 5821
TOTAL – ETAT DES DETTES 750193 750193
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 9945 17430
Location, charges locatives et de copropriété 144 333
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6269 5964
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 59373 18529
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 75730 42256
Taxe professionnelle 515 501
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1659 1845
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2174 2346
Montant de la TVA. collectée 24285 20440
Total TVA. déductible sur biens et services 18294 11091
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel