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BILAN PHARMACIE PROVENCE-DAUPHINE 2016 Siren 532104528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2079	2079		
Fonds commercial	1377000		1377000	1377000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306194	102634	203561	238260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	1685364	104713	1580651	1615260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318635		318635	251931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48658		48658	45635
Autres créances	65134		65134	7649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147788		147788	238789
Charges constatées d’avance	2782		2782	2433
TOTAL (II)	582996		582996	546437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2268360	104713	2163647	2161697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415853		270426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187989		145427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647843		459853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	975437		1106959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220715		295196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251077		218320	
Dettes fiscales et sociales	67589		80384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	986		986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1515805		1701844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2163647		2161697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675307		725173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2458147		2458147	2220109
Production vendue biens				
Production vendue services	54545		54545	31232
Chiffres d’affaires nets	2512692		2512692	2251341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7436	8722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9071	330
Autres produits			405	741
Total des produits d’exploitation (I)			2529604	2261134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1810435	1630018
Variation de stock (marchandises)			-66704	-43648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99219	94372
Impôts, taxes et versements assimilés			6646	4440
Salaires et traitements			290045	248931
Charges sociales			45788	37755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35859	37250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7700	6238
Total des charges d’exploitation (II) 			2228987	2015355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300616	245779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29496	36801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29496	36801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29496	-36801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271120	208978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4535		4131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4535		4131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4535		-3058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78596		60493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2529604		2262208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341614		2116780	
BENEFICE OU PERTE	187989		145427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1187		1268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9071		330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1379079		
Total Immobilisations corporelles		305035		1160
Total Immobilisations financières				90
Total Général		1684114		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1379079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				1685364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2079			2079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66775	35859		102634
AMORTISSEMENTS Total Général	68854	35859		104713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5264			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56572			
Charges constatées d’avance	2782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116664	116664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	975166	134668	572402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251077	251077		
Personnel et comptes rattachés	20077	20077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26943	26943		
Impôts sur les bénéfices	14992	14992		
T.V.A.	281	281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5296	5296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220715	220715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	986	986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1515805	675307	572402	268096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel