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BILAN O & D ASSURANCES 2017 Siren 532162450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2362073		2362073	2362073
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47910	32826	15083	15292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	2411583	32826	2378756	2378965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3222		3222	6904
Autres créances	52360		52360	12241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47255		47255	63617
Charges constatées d’avance	10426		10426	716
TOTAL (II)	113264		113264	83477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2524846	32826	2492020	2462443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31440		23180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421542		264629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187065		165173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160047		972982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1187308		1348928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827		5673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52187		48661	
Dettes fiscales et sociales	91651		86199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331973		1489461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2492020		2462443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502024		1489461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97209		235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1171858		1171858	1199925
Chiffres d’affaires nets	1171858		1171858	1199925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1875	13428
Autres produits			43650	33915
Total des produits d’exploitation (I)			1217382	1247269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210940	215791
Impôts, taxes et versements assimilés			50512	61644
Salaires et traitements			426660	445229
Charges sociales			213642	200457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6762	12155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18524	9199
Total des charges d’exploitation (II) 			927040	944477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290342	302791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29438	51087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29438	51087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29438	-51087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260904	251704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1521		18952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1521		18952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1503		-18613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72335		67918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217400		1247608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030334		1082434	
BENEFICE OU PERTE	187065		165173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1875		13428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118828		103125	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85991		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362073		
Total Immobilisations corporelles		41357		6553
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		2491020		6553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			85991	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			85991	2411583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85991		85991	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26065	6762		32826
AMORTISSEMENTS Total Général	112055	6762	85991	32826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3222	3222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52360	52360		
Charges constatées d’avance	10426	10426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67608	67608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97209	97209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1090100	260151	783154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52187	52187		
Personnel et comptes rattachés	53890	53890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28852	28852		
Impôts sur les bénéfices	366	366		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8542	8542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827	827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331973	502024	783154	46795
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88553		101175	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20492		24092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101896		90525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210940		215792	
Taxe professionnelle	2930		2943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47582		58701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50512		61644	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8