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BILAN O & D ASSURANCES 2016 Siren 532162450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	85990	85990		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2362073		2362073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41356	26064	15292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	2491020	112055	2378965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6904		6904	
Autres créances	12240		12240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63616		63616	
Charges constatées d’avance	715		715	
TOTAL (II)	83477		83477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2574497	112055	2462442	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23180			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	972981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348927			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48661			
Dettes fiscales et sociales	86199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1489460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462442			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1199925		1199925	
Chiffres d’affaires nets	1199925		1199925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13428	
Autres produits			33915	
Total des produits d’exploitation (I)			1247269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215791	
Impôts, taxes et versements assimilés			61644	
Salaires et traitements			445229	
Charges sociales			200457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9199	
Total des charges d’exploitation (II) 			944477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1247608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082434			
BENEFICE OU PERTE	165173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2484			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	103125			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2003516		358556
Total Immobilisations corporelles		34550		6806
Total Immobilisations financières				1600
Total Général		2124056		366963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				85990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général				2491020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78824	7165		85990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21074	4989		26064
AMORTISSEMENTS Total Général	99899	12155		112055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12240			
Charges constatées d’avance	715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21460	19860	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489081	187423	301657	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	859846	11489	700939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48661	48661		
Personnel et comptes rattachés	40556	40556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30174	30174		
Impôts sur les bénéfices	4147	4147		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11321	11321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5672	5672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489460	339445	1002597	147417
Emprunts souscrits en cours d’exercice	687000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	101175			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215791			
Taxe professionnelle	2943			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61644			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9