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BILAN NOUVELLE SOCIETE DES RESIDENCES NAPOLEON 2017 Siren 532152287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24664	9708	14956	17395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123129	40252	82877	63001
Autres immobilisations corporelles	157807	64715	93092	34127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	473115	114675	358440	282038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21989		21989	19580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43994		43994	33331
Autres créances	47542		47542	88539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50708		50708	32847
Charges constatées d’avance	16108		16108	22190
TOTAL (II)	180341		180341	196486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653456	114675	538781	478524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171		171	
Report à nouveau	-439770		-204604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216614		-235166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-546213		-329599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26346		44361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206000		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33884		62673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235381		274477	
Dettes fiscales et sociales	147962		152245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2020		12350	
Autres dettes	383125		218389	
Produits constatés d’avance (2)	50276		36828	
TOTAL (IV)	1084994		801722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538781		478524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072243		778185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2809		10265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2933		2933	517
Production vendue biens	362		362	-640
Production vendue services	2027190		2027190	1934902
Chiffres d’affaires nets	2030485		2030485	1934779
				
Production stockée				
Production immobilisée			50461	
Subventions d’exploitation				266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44978	37238
Autres produits			40	303
Total des produits d’exploitation (I)			2125963	1972586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-3
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324008	286944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2409	866
Autres achats et charges externes			1117232	1122487
Impôts, taxes et versements assimilés			67076	70812
Salaires et traitements			648508	539970
Charges sociales			154974	128249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27474	21399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	6400
Autres charges			3562	3487
Total des charges d’exploitation (II) 			2347425	2180612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221462	-208026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1954	1969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1954	1969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1954	-1969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223416	-209995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21457		20760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21507		20760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1742		42441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12963		4017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14705		46458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6802		-25698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147470		1993346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2364084		2228512	
BENEFICE OU PERTE	-216614		-235166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31578		37238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3118		3271	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		201730		103957
Total Immobilisations financières		150015		
Total Général		369245		103957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87	305600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150015
Total Général			87	473115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87208	27474	6	114675
AMORTISSEMENTS Total Général	87208	27474	6	114675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6400	7000	13400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6400	7000	13400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000	150000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43994	43994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39144	39144		
T. V. A.	5812	5812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2244	2244		
Charges constatées d’avance	16108	16108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257644	257644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2809	2809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23538	10786	12751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235381	235381		
Personnel et comptes rattachés	54366	54366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69000	69000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1325	1325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23271	23271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2020	2020		
Groupe et associés	206000	206000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383125	383125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50276	50276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051110	1038359	12751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	464386		427145	
Location, charges locatives et de copropriété	204144		204127	
Personnel extérieur à l’entreprise	1932		37266	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77497		101569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369274		352381	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1117232		1122487	
Taxe professionnelle	36563		33073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30513		37739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67076		70812	
Montant de la TVA. collectée	214454		325761	
Total TVA. déductible sur biens et services	190394		227340	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22